Brent (OIL) hat seit Beginn dieser Woche deutlich zugelegt und damit die Erholung fortgesetzt, die nach dem Ausverkauf zu Beginn der letzten Woche, der mit der OPEC+-Entscheidung zusammenhing, eingetreten war!
Wir sehen, dass sich auf der Wochenkerze ein potenzielles zinsbullisches Engulfing-Muster herausbilden kann. Obwohl es in den letzten zwei Jahren schwierig war, ein ähnliches Beispiel für eine solche Formation zu finden, ist der lange untere Schatten der Kerze der letzten Woche und der zusätzliche Abprall vom gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt, der zuvor ein zinsbullisches Signal darstellte, erwähnenswert. Sollte sich der Aufschwung fortsetzen, wird das Ziel im Bereich von 82-85 USD pro Barrel liegen. Es ist jedoch zu bedenken, dass die große Kopf-Schulter-Formation noch im Spiel sein könnte und erst nach dem Durchbruch von 92 USD pro Barrel für ungültig erklärt wird.
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Quelle: xStation5
Es ist auch erwähnenswert, dass wir eine sehr interessante Situation bei der Positionierung von Brent-Rohöl haben. Es gab einen massiven Abbau von Long-Positionen und einen Anstieg von Short-Positionen auf dem Markt. Die Positionen auf ICE beziehen sich auf die Situation der letzten Woche. Die Nettopositionen sind auf dem niedrigsten Stand seit 2014. Obwohl in der Vergangenheit ein solch signifikanter Rückgang der Positionierung unter den langfristigen Durchschnitt ein Signal war, ist es erwähnenswert, dass 2014, als die Nettopositionierung einen lokalen Tiefpunkt erreichte, Rohöl der Sorte Brent um weitere ca. 40-50 % fiel (Öl befand sich damals etwa in der Mitte des starken Abwärtsimpulses). Sollte sich eine solche Situation wiederholen, könnte Öl noch um 13-16 USD fallen, was eine Spanne von etwa 60-65 USD pro Barrel bedeuten würde. Solche Werte wären möglich, wenn die OPEC zugeben würde, dass sie sich derzeit mehr um Marktanteile als um Preise und Marktstabilisierung kümmert. Daher ist dies nicht das Basisszenario.
Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Zahl der Short-Positionen auf das Niveau von Ende 2023, Mai-Juni 2023 oder Ende 2022 gefallen ist, was ein Gegensignal darstellt. Dennoch müssten wir in den nächsten 2-3 Wochen eine Erholung der Long-Positionen sehen, um eine Trendwende bei den Fondspositionen bestätigt zu bekommen.
Quelle: xStation5 von XTB
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