AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - BlackRock

 

• WKN: 928193 / ISIN:  US09247X1019 / Kürzel: BLK
• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Wertpapier hat in den letzten Wochen an Wert verloren. Charttechnisch kann das Tageschart zwar noch neutral interpretiert werden, es hat sich aber ein bärischer Anklang eingestellt. 

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 752,26 US-Dollar
• Marktkapitalisierung: 105,58 Mrd. US-Dollar
• Umsatz 2023: 18,66 Mrd. US-Dollar
• Eigenkapitalquote: 35,019 %
• KGV 2024*: 18,49 %
• 4 Wochen Performance: - 4,42 %
• Bewertung: leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2024*: 2,67 %
• Branche:    Finanzdienstleistungen

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der weltweit größte Vermögensverwalten hat sich in den letzten Monaten fest im Krypto-Bereich etabliert. Das Unternehmen hat einen ETF für Bitcoin aufgelegt, dass ein Milliardengeschäft war. Der Konzern hat angekündigt auch einen ETF für Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, aufzulegen. Hintergrund ist, das BlackRock in den Kryptowährungen, insbesondere für die größten Währungen, langfristig ein großes Potential sieht, was die Wertentwicklung angeht. Dies könnte die Investitionsbereitschaft vor allem institutioneller Anleger weiter steigern.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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BlackRock ist ein international tätiges Finanzunternehmen, das weltweit in 30 Ländern aktiv ist und 19.800 Mitarbeitende hat, verwaltet wird ein Vermögen von 10 Billionen US-Dollar. Im Jahr zuvor belief sich der Wert auf noch 8,594 Billionen US-Dollar. Innerhalb von 14 Jahren hat sich das verwaltete Vermögen fast verdreifacht. Im Vergleich dazu betrug das amerikanische BIP 2022, also die wirtschaftliche Leistung der deutschen Volkswirtschaft, 25,44 Billionen US-Dollar. Dieser Vergleich unterstreicht die wirtschaftliche Macht, des Unternehmens.

Die Dividende 2023 beläuft sich auf 20 US-Dollar, was eine leichte Steigerung zum Vorjahr bedeutet (19,52 US-Dollar). Die Umsatzerlöse stiegen um 5,90 Prozent auf 18,856 Milliarden US-Dollar, das Ergebnis nach Steuern stieg um 6,26 Prozent auf 5.502 Milliarden US-Dollar.

Chartanalyse - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat sich Ende Oktober 2023, wie viele andere Aktien auch, erholen können. Diese Erholung hat bis ungefähr Mitte Dezember angehalten. Übergeordnet ging es in diesem Jahr zunächst seitwärts weiter, ab Anfang März setzte moderates Kaufinteresse ein. Es ging im Zuge dessen bis an und über die 840 US-Dollar. Seit Anfang April verliert das Wertpapier aber wieder an Substanz.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich zunächst, zu Jahresbeginn, über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 800,90 US-Dollar) schieben konnte und an dieser Durchschnittslinie entlanggelaufen ist. Es ging dann an dieser Linie aufwärts, Rücksetzer konnten sich Mitte März an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 804,37 US-Dollar) stabilisieren und erholen, der Anteilsschein ist wieder über die 20-Tage-Linie gelaufen. Was aber in den letzten Handelsmonaten nicht geschafft wurde war, dass sich die Aktie von der 20-Tage-Linie löst. Anfang März ging es im Zuge der Schwäche sowohl unter die 20-Tage-Linie als auch unter die 50-Tage-Linie, unter der sich das Papier inzwischen auch festgesetzt hat.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie notiert, solange könnte sich weitere Schwäche breit machen, die die Perspektive hat das Wertpapier bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 734,05 US-Dollar) zu drücken. Sollte diese Linie angelaufen werden, so wäre es wichtig, dass sich hier Stabilisierungen einstellen, selbst wenn dies einige Zeit in Anspruch nehmen sollte. Geht es unter die 200-Tage-Linie so darf die Aktie nicht den Kontakt zu dieser Linie verlieren. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es immer wieder an und über diese Durchschnittslinie gehen. Verliert das Papier den Kontakt hingegen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis an das Oktober Tief 2023 (594,98 US-Dollar) gehen könnten. Ein bärisches Momentum erfährt das Chart dadurch, dass die 20-Tage-Linie die 50-Tage-Linie von oben durchläuft.

Schafft es das Wertpapier einen Richtungswechsel einzuleiten, der sich spätestens an der 200-Tage-Linie einstellen sollte, so könnten weiterer Erholungen bis an die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie laufen. Erst wenn sich der Anteilsschein per Tagesschluss wieder verbindlich über der 50-Tage-Linie festgesetzt hat, würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart hat sich eingetrübt. Die aktuelle Schwäche, die seit einigen Handelswochen anhält, könnte sich noch weiter fortsetzen. Kritisch wird es, wenn das Wertpapier unter die 200-Tage-Linie rutscht und sich unter dieser Linie etabliert. Das würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet bis in den Bereich der 600 US-Dollar laufen könnten. Aufhellen würde sich das Tageschart erst wieder mit einem Tagesschluss über der 50-Tage-Linie, der am Folgetag bestätigt wird.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  50 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass Aktie seit Anfang des Monats fast 10 Prozent an Wert verloren hat. Übergeordnet haben sich nur wenige Erholungen eingestellt, diese wurden immer vergleichsweise zeitnah abverkauft.

Das Wertpapier ist zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 771,26 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 797,73 US-Dollar) gerutscht und dann auch unter die SMA200 (aktuell bei 800,39 US-Dollar) gelaufen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie diesmal keinen wesentlichen Support gegeben hat. Versuche wieder über die SMA200 zu laufen, sind gescheitert. Von hier aus gab die Aktie sukzessive nach.

Mit der Bewegung unter die SMA200, als auch durch den erfolglosen Versuch der Gegenbewegung zurück über diese Linie hat sich das 4h Chart eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange ist die Möglichkeit gegeben, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet bis an das Anlaufziel gehen könnten, das in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden ist.

Erholungen, die sich im Handelsverlauf einstellen könnten, haben die Perspektive zunächst an die SMA20 zu laufen. Das Chartbild würde sich etwas aufhellen, wenn es das Papier schafft, sich über dieser Durchschnittslinie zu etablieren und idealerweise direkt weiter aufwärtslaufen könnte. Sollte der Anteilsschein diese Bewegungen abbilden können, so besteht die Chance, dass die SMA50 / SMA200 erneut erreicht werden. Sollten diese beiden Linien erreicht werden, so bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie dann noch die Kraft hat, die SMA200 zu überwinden und sich nachfolgend verbindlich darüber festzusetzen.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Aktuell überwiegen die bärischen Einflüsse. Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Abgaben ist gegeben, solange die Aktie unter der SMA20 notiert. Aufhellen würde sich das Chartbild erst dann wieder, wenn sich der Anteilsschein über der SMA200 festgesetzt hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Widerstände

• 756,49
• 771,26
• 772,98
• 797,73
• 800,39
• 800,90
• 804,37
• 806,52
• 824,88

Unterstützungen

• 736,43
• 734,05
• 661,38
• 607,46
• 602,98
• 594,98
• 567,59

 

Quelle: xStation5 von XTB

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