ABSTRACT: Auch wenn Bitcoin die $40.000 Marke hat zurückerobern können, so bleibt das technische Bild übergeordnet durch das Halten unter dem EMA(50) auf Tagesbasis zunächst eingetrübt. Zwar bleibt das Bild insgesamt positiv, durch den weiter oberhalb des EMA(200) haltenden EMA(50), nichtsdestotrotz impliziert das Kreuze der 50-Tagelinie unserer Einschätzung nach eine Phase der Unsicherheit bzw. Unentschlossenheit.
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Bitcoin Analyse am 07.02.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Das übergeordnete Bild für Bitcoin
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenQuelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (25. März 2017 bis 06. Februar 2024). Screenshot erstellt am 06. Februar 2024, 16:30 Uhr (MESZ)
Das übergeordnete Bild für Bitcoin
Rein Preis-technisch hat sich das Bild in Bitcoin im Vergleich zu unserer Betrachtung der Vorwoche unwesentlich verändert – und stellt sich dann doch wesentlich bullisher dar nach der FED Leitzinsentscheidung.
Erinnern wir uns kurz an unsere Ausführungen an dieser Stelle vor einer Woche, dort schrieben wir:
[…] Beim Blick auf das FED Watch Tool offenbart sich, dass der Terminmarkt aktuell eine rund 50%ige Wahrscheinlichkeit sieht, dass es bereits auf der Leitzinsentscheidung im März eine erste 25 Basispunkt-Zinssenkung geben wird. Erhalten diese Spekulationen heute Abend mit der Rhetorik der FED bzw. des FED Chairman Powell weitere Nahrung, könnte es zu einer stark bullishen Reaktion in Bitcoin kommen, wobei die $40.000er Region in der Nachbetrachtung als eine Art „Sprungbrett“ für die Bullen fungiert hat. […]
Tja, und genau diese „Nahrung“ seitens des FED Chairman gab es nicht. Die FED ließ den Leitzins wie erwartet unverändert, die Rhetorik im FED Statement war aber eher hawkish (also geldpolitisch restriktiv), sieht Zinssenkungen nun erst, sobald Eindruck entsteht, dass Inflationsziel von 2% erreicht werden kann.
Ergänzend verwies FED Chairman Powell auf die Wichtigkeit einkommende Daten in weitere geldpolitische Entscheidungen mit einzubeziehen, erwähnte hier explizit den US-Arbeitsmarkt, was wiederum die NFPs am vergangenen Freitag interessant werden ließ und schloss zeitgleich einen ersten Zinsschritt im März aus.
Als dann am vergangenen Freitag die Non-Farm Payrolls für Januar mit 353.000 Stellen ausgegeben wurde, dem stärksten Wert seit 12 Monaten und deutlich über der Markterwartung von 180.000 Stellen bei einer zeitgleichen Revision des Datensatzes für Dezember nach oben auf 333.000, ergab sich ein Szenario in welchem man Risikobehaftete Assetklassen wie beispielsweise Bitcoin deutlich unter Druck erwartet hätte – doch Bitcoin fiel nicht und das ist ein starkes Signal nach dem jüngsten Rutsch unter die $40.000er Marke, die dann zurückerobert hat werden können.
Ein möglicher Grund für die weiter klar ausmachbare Resilienz Bitcoins auf jegliche, eigentlich eher bearish zu interpretierende Macro-Nachrichten findet sich eventuell im Ende April zu erwartenden „Halving“.
Zunächst einmal die Beantwortung der Frage, was Bitcoin Halving überhaupt ist: hierbei handelt es sich um die regelmäßige Halbierung der Belohnungen, die Bitcoin Miner für ihre Rechenkapazitäten in Form von Bitcoin erhalten.
100%ig genau lässt sich nicht sagen, wann das nächste Halving stattfindet, aber es lässt sich recht genau eingrenzen: da ein Bitcoin Halving ausgelöst wird, sobald 210.000 Blöcke erzeugt wurden und durchschnittlich alle zehn Minuten ein neuer Block entsteht, wird in etwa am 23. April 2024 der 840.000. Block erreicht und die Belohnung für Bitcoin Miner wird dann bei 3.125 Bitcoin pro geschürften Block liegen.
Und warum ist das für den Bitcoin Kursverlauf relevant? Nun, durch das Bitcoin Halving gelangen immer weniger neue Bitcoin auf den Markt, was zu einer potenziellen Angebotsverknappung führen und den Bitcoin Preis treiben könnte – so war es zumindest bei den bisherigen Halvings.
Das es erneut so kommt ist natürlich reine Spekulation, aber die den Bitcoin Preis stützende Nachfrage in Vorwegnahme eines solchen Kursanstiegs könnte eine Erklärung für die soliche Bitcoin Performance der jüngeren Vergangenheit liefern.
Rein technisch hat sich die Situation in Bitcoin in Relation zur Vorwoche unwesentlich verändert, technisch bleibt das Bild auf Tagesbasis neutral mit Bitcoin pendelnd um seinen EMA(50). Sollte es zeitnah zu einem Halten über $44.000 kommen und die 50-Tagelinie erneut aufdrehen, wäre das ein positives Zeichen und erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen Attacke auf und Bruch über $50.000.
Auf der Kehrseite: fällt Bitcoin zurück unter die jüngst etablierten Tiefs um §38.000 wäre dies bearish und ein anzuvisierendes Kursziel auf der Unterseite läge um $35.000.
Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (06. April 2023 bis 06. Februar 2024). Screenshot erstellt am 06. Februar 2024, 16:15 Uhr (MESZ)
Bitcoin - Trading Setups:
Auch wenn Bitcoin die $40.000 Marke hat zurückerobern können, so bleibt das technische Bild übergeordnet durch das Halten unter dem EMA(50) auf Tagesbasis zunächst eingetrübt.
Zwar bleibt das Bild insgesamt positiv, durch den weiter oberhalb des EMA(200) haltenden EMA(50), nichtsdestotrotz impliziert das Kreuze der 50-Tagelinie unserer Einschätzung nach eine Phase der Unsicherheit bzw. Unentschlossenheit.
Long-Setup:
In Bezug auf Long-Engagements bleiben wir zurückhaltend, auch wenn es den Bitcoin Bullen zunächst gelungen ist, die $40.000 Marke zu halten. Warten wir zunächst einmal auf die FED am Mittwochabend und ob es für den breiten Markt und ganz explizit klare Impulse zu sehen gibt und formulieren dann gegebenenfalls eine These für einen Bitcoin Long Trade.
Short-Setup:
Auch in Bezug auf Short-Setups bleiben wir für Bitcoin zurückhaltend, erachten den nicht nachhaltigen Fall unter $40.000 als „Wink mit dem Zaunpfahl“, dass die Bitcoin Bären das Ruder in Bitcoin nicht vollständig übernommen haben. Diese Einschätzung sehen wir bestätigt durch die starke Vorstellung folgend auf die hawkishe FED und es bleib dabei, dass erst mit einem Halten unter $38.000, Short-Engagements erneut interessant würden, Ziel einer dann ausgeprägteren Korrektur in Gefilde um $35.000 in den kommenden Wochen.
Quellen: xStation5 von XTB
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