ABSTRACT: Auch wenn Bitcoin die $40.000 Marke hat zurückerobern können, so bleibt das technische Bild übergeordnet durch das Halten unter dem EMA(50) auf Tagesbasis zunächst eingetrübt. Zwar bleibt das Bild insgesamt positiv, durch den weiter oberhalb des EMA(200) haltenden EMA(50), nichtsdestotrotz impliziert das Kreuze der 50-Tagelinie unserer Einschätzung nach eine Phase der Unsicherheit bzw. Unentschlossenheit.
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Bitcoin Analyse am 31.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Das übergeordnete Bild für Bitcoin
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenQuelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (16. April 2017 bis 30. Januar 2024). Screenshot erstellt am 30. Januar 2024, 16:30 Uhr (MESZ)
Das übergeordnete Bild für Bitcoin
In der Bitcoin-Betrachtung vergangene Woche Mittwoch machten wir die auf die Bitcoin ETF Zulassung durch die SEC erfolgte Attacke auf die $40.000er Marke zum Thema und schrieben „Die Nachhaltigkeit dieses Rutsches unter die $40.000 Marke bleibt zunächst abzuwarten. Handelt es sich nur um ein kurzes Intermezzo, wären unserer Einschätzung nach in den kommenden Wochen bis Monaten weitere Aufschläge und ein deutlicher Lauf über $50.000 zu erwarten.“
Und tatsächlich schaut es ganz danach aus, als wäre es in der Tat ein kleines Intermezzo gewesen, denn bereits am Freitag handelte die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung zurück über $41.000.
Eventuell fand sich ein Auslöser für die Rückeroberung nicht nur in rein technischen Gründen, sondern auch in fundamentalen mit Ausblick auf die heute Abend um 20 Uhr anstehende FED Leitzinsentscheidung.
So stieg der Preisindex für die privaten Konsumausgaben in den USA im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0.2%, während die Jahresrate erwartungsgemäß stabil bei 2.6% verharrte, besonders der PCE Preisindex erregte aber das Interesse der Marktteilnehmer. Zwar stieg der PCE Preisindex ohne Nahrungsmittel und Energie auf Monatsbasis erwartungsgemäß um 0.2%, aber auf Jahressicht fiel der PCE stärker als erwartet von 3.2% auf 2.9%.
Warum das relevant für Bitcoin ist? Nun, der PCE Preisindex ist das von der US Notenbank FED bevorzugte Inflations-Messinstrument.
Und wenn sich diese Inflation nun auf Jahressicht stärker als seitens des Marktes erwartet abkühlt, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sich die FED in den kommenden Monaten geldpolitisch wesentlich expansiver darstellt, als dies sich noch in ihren Economic Projections im Dezember innerhalb ihres Dot Plots widergespiegelt hat.
Beim Blick auf das FED Watch Tool offenbart sich, dass der Terminmarkt aktuell eine rund 50%ige Wahrscheinlichkeit sieht, dass es bereits auf der Leitzinsentscheidung im März eine erste 25 Basispunkt-Zinssenkung geben wird. Erhalten diese Spekulationen heute Abend mit der Rhetorik der FED bzw. des FED Chairman Powell weitere Nahrung, könnte es zu einer stark bullishen Reaktion in Bitcoin kommen, wobei die $40.000er Region in der Nachbetrachtung als eine Art „Sprungbrett“ für die Bullen fungiert hat.
Um allerdings eine technisch deutlichere Aufhellung zu sehen zu bekommen, wollen wir auf Tagesbasis eine Rückeroberung und halten oberhalb des EMA(50) zu sehen bekommen, einhergehend mit einem ausflachen bzw. erneutem Aufdrehen der 50-Tagelinie.
Das wäre dann allerdings sehr positiv und erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen Attacke auf und Bruch über $50.000.
Auf der Kehrseite: kommt es zu keiner Rückeroberung und halten oberhalb der 50-Tagelinie, bleibt die Gefahr eines erneuten Rutsches unter die $40.000 Marke akut gegeben und mit einem Fall unter §38.000 läge ein anzuvisierendes Kursziel auf der Unterseite um $35.000.
Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (10. Februar 2023 bis 30. Januar 2024). Screenshot erstellt am 30. Januar 2024, 17:00 Uhr (MESZ)
Bitcoin - Trading Setups:
Auch wenn Bitcoin die $40.000 Marke hat zurückerobern können, so bleibt das technische Bild übergeordnet durch das Halten unter dem EMA(50) auf Tagesbasis zunächst eingetrübt.
Zwar bleibt das Bild insgesamt positiv, durch den weiter oberhalb des EMA(200) haltenden EMA(50), nichtsdestotrotz impliziert das Kreuze der 50-Tagelinie unserer Einschätzung nach eine Phase der Unsicherheit bzw. Unentschlossenheit.
Long-Setup:
In Bezug auf Long-Engagements bleiben wir zurückhaltend, auch wenn es den Bitcoin Bullen zunächst gelungen ist, die $40.000 Marke zu halten. Warten wir zunächst einmal auf die FED am Mittwochabend und ob es für den breiten Markt und ganz explizit klare Impulse zu sehen gibt und formulieren dann gegebenenfalls eine These für einen Bitcoin Long Trade.
Short-Setup:
Auch in Bezug auf Short-Setups bleiben wir für Bitcoin zurückhaltend, erachten den nicht nachhaltigen Fall unter $40.000 als „Wink mit dem Zaunpfahl“, dass die Bitcoin Bären das Ruder in Bitcoin nicht vollständig übernommen haben. Kommt es folgend auf die FED zu einem Fall und Halten unter $38.000, könnten Short-Engagements erneut interessant werden, Ziel einer dann ausgeprägteren Korrektur in Gefilde um $35.000 in den kommenden Wochen.
Quellen: xStation5 von XTB
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