Kryptowährungen stiegen nach der Welle der gestrigen euphorischen Reaktion der Wall Street. Die zurückgehende Inflation und der schwächere Dollar sorgen für eine verbesserte Risikostimmung. Erst vor zwei Nächten sahen wir einen Einbruch am Kryptomarkt, schließlich beschlossen die Bullen, sich zurückzukämpfen. Zum Ende der Woche könnten kurzfristige Anleger jedoch Gewinne mitnehmen wollen, und in der Branche kursierte die Nachricht, dass ein weiteres Kryptowährungsinstitut, BlockFi, seine Abhebungen gestoppt hat. Der Markt wertet dies als den ersten Vorboten des Dominoeffekts der Insolvenz der FTX-Börse und des Alameda Research-Fonds:
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Bitcoin wird um 1.17.300 Dollar gehandelt, Ethereum hingegen bei 1.270 Dollar. Vor dem Hintergrund der Altcoins sind Litecoin, Neo, Dydx und Kiloshib die besten Performer. Polygon, das durch seine Partnerschaft mit Meta Platforms aufgebläht wurde, fällt auf 1,05 Dollar pro Token zurück. Die Marktkapitalisierung ist wieder einmal in die Nähe von 830 Milliarden Dollar gefallen.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenDas Vermögen von Sam Bankman-Fried, das vor kurzem noch auf fast 16 Milliarden Dollar geschätzt wurde, hat sich innerhalb weniger Tage in Luft aufgelöst. Der Milliardär ist laut Bloomberg aus dem Billionaires Index verschwunden. Quelle: Bloomberg
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BlockFi ist ein Kryptowährungskreditgeber, der heute bekannt gab, dass er die Auszahlungen an die Nutzer der Plattform aufgrund der äußerst unsicheren Situation der FTX-Börse und Alameda Research ausgesetzt hat. Die Gelder der Kunden wurden auf der Plattform eingefroren. Das Unternehmen wurde vor einigen Tagen von der US Securities and Exchange Commission (SEC) mit einer Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen Dollar belegt. Am 9. November berichtete der Geschäftsführer Flori Marquez, dass FTX eine Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Dollar für das Unternehmen eröffnet hat, was auch durch Informationen von Autism Capital bestätigt wurde.
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Das Portal bitcoinist.com berichtete, dass BlockFi im Eiltempo einen Konkursberater eingestellt hat. Bereits im August wurde BlockFi als das am schnellsten wachsende private Unternehmen in den Vereinigten Staaten gefeiert. Die Situation scheint sehr ähnlich zu sein wie bei der Plattform Celsius Network oder dem 3AC-Fonds, die in der Welle der Luna-Implosion zusammengebrochen sind.
Die Anleger am Derivatemarkt bleiben gegenüber Ethereum bearish. Quelle: Laevitas
Der obige Indikator sollte eine Prämie zwischen 4 und 8% ausweisen, um die Finanzierungskosten und die damit verbundenen Risiken zu decken. Anhand dieser Daten können wir erkennen, dass die Derivatehändler im vergangenen Monat eindeutig bearish waren. Die Prämie für Ethereum-Futures blieb fast die ganze Zeit über unter 0,5%. Außerdem trat er in die so genannte Backwardation ein (eine Situation, in der Futures-Kontrakte mit dem nächstgelegenen Verfallsdatum höher gehandelt werden als solche mit längeren Verfallsdaten), was bedeutet, dass die Nachfrage nach bärischen Wetten jetzt extrem hoch ist. Die Verkäufer sind bereit, für die Offenhaltung ihrer Positionen jährliche Kosten von fast 4% in Kauf zu nehmen. Die Daten zeigen eine weit verbreitete Zurückhaltung unter den Händlern, trotz der zunehmend attraktiven Kosten solcher Wetten gehebelte Long-Positionen einzugehen.
Die signifikante Abweichung (Delta) der 60-Tage-Optionsmarktkurve ist ein aufschlussreiches Zeichen dafür, wann Derivatebroker und Arbitragebüros für Aufwärts- oder Abwärtsschutz zu viel bezahlen. Das aktuelle Niveau liegt bei 25%, was die extrem negative Stimmung gegenüber Ethereum verdeutlicht. Quelle: Laevitas
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Während eines Bullenmarktes geben Optionshändler dem Preis offensichtlich eine bessere Chance zu fallen, was dazu führt, dass die Kurve auf über 10% steigt. Im Gegensatz dazu tendiert der Bullenmarkt dazu, den Index auf ein negatives Niveau zu bringen, sogar unter 10% - in diesem Fall werden bearishe Put-Optionen mit einem Abschlag gehandelt. Noch am 26. Oktober lag das 60-Tage-Delta fast bei Null, was zeigt, dass die Händler unsicher über die weitere Entwicklung von Ethereum waren.
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Am 8. November stieg der Indikator jedoch stark und zeigt nun einen Wert von 24 an, der einen Höhepunkt der Panik ankündigen könnte. Gleichzeitig könnten jedoch die Auswirkungen des Zusammenbruchs von FTX und Alameda immer noch spürbar sein und die Stimmung in der Branche drücken, sodass ein entscheidender Rückgang des Indikators immer noch unwahrscheinlich erscheint, solange die Händler noch warten. Ein zusätzlicher Angstfaktor könnten die Entscheidungen der Regulierungsbehörden sein.
Bitcoin im H4-Chart. Vor etwa einem Jahr erreichte Bitcoin mit 68.000 Dollar einen historischen Höchststand. Derzeit bewegt sich der Preis der wichtigsten Kryptowährung in einem Abwärtstrend und versucht, die enormen Rückgänge wieder aufzuholen. Technisch gesehen können wir eine bullische Formation der "three white soldiers" beobachten, deren Fortsetzung ein weiterer Versuch sein dürfte, die Richtung zu ändern. Quelle: xStation 5
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