AKTIE IM FOKUS: BionTech SE

• ISIN: US09075V1026  | WKN: A2PSR2 | Ticker: BNTX

• ​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Fokus des Konzerns liegt im Bereich der Krebsforschung, was weiterhin ein hohes Engagement in Forschungs- und Entwicklungskapazität nach sich zieht. BioNTech hat jüngst die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, hat im 1. Halbjahr aber ein hohes negatives Ergebnis erwirtschaftet.

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis    98,68 USD
• Marktkapitalisierung     21,25 Mrd. USD
• Umsatz 2023    4,13 Mrd. USD
• Eigenkapitalquote    88,00 %
• KGV 2024*    0,00 %
• 4 Wochen Performance    + 9,92 %
• Bewertung    stark unterbewertet
• Div. Rendite 2024*    0,00 %
• Branche    Biotechnologie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Das Management wird auf dem European Society for Molecular Oncology Kongress, der ab Morgen in Barcelona stattfindet, klinische Studiendaten für ausgewählte Produkte der Multi-Plattform Onkologie präsentieren. Vorgestellt werden mRNA-basierte Krebsimpfstoffe, innovative Immunmodulatoren sowie zielgerichtete Therapieansätzen. BioNTech arbeitet seit Jahren an Krebstherapien, die sich aus drei verschiedenen Ansätzen zusammensetzen. Es werden zudem Updates aus mehreren klinischen Studien vorgestellt, die sich in der Phase 1/2 bzw. Phase 2 befinden. Zwei Prüfpräparate befinden sich die zulassungsrelevanten Phase 3.

BioNTech hat im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 128,7 Mio. EUR realisiert, im 1. Halbjahr beläuft sich der Umsatz kumuliert auf 316,3 Mio. EUR. Der Nettoverlust beläuft sich auf 807,8 Mio. EUR. Kumuliert auf das 1. Halbjahr beläuft sich der Verlust auf 1.122,9 Mio. EUR. Das Unternehmen investiert nach wie vor massiv in den Bereich der Forschung und Entwicklung. Von den Gesamtinvestitionen in diesem Bereich in Höhe von 584,6 Mio. EUR, wurden 525,6 Mio. EUR in nicht-COVID-19 bezogene Aktivitäten investiert. Hauptfokus ist die Onkologie und der mRNA Bereich.

Insgesamt sollen 2024 zwischen 2,4 Mrd. EUR und 2,6 Mio. EUR für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden. Der Gesamtumsatz für das laufende Geschäftsjahr soll zwischen 2,5 Mrd. EUR und 3,1 Mrd. EUR liegen. Das Management hat damit die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie ist in den Monaten wellenförmig abwärts gelaufen. Nachdem das Wertpapier im August 2021 noch mehr als 450 EUR gekostet hat, notiert es in diesem Jahr an bzw. unter der 100 US-Dollar-Marke. Ende des letzten Jahres kam es noch zu einer größeren und längeren Erholungsphase, die die Aktie bis in den Bereich der 110 US-Dollar gebracht hat. Zu Jahresbeginn wurden diese Gewinne wieder sukzessive abgegeben.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein zu Jahresbeginn unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 89,56 US-Dollar) und nachfolgende direkt unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 85,56 US-Dollar) geschoben haben. Die Erholungen, die sich im März eingestellt haben, führten die Aktie wieder an die 50-Tage-Linie, wobei es erst Mitte Mai gelungen ist über diese beiden Durchschnittslinien zu laufen. Die Bewegung ging bis an die SMA200 (aktuell bei 92,43 US-Dollar) und lief hier aus. Trotz mehrfacher Bemühungen hat es die Aktie erneut nicht geschafft, sich über dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Die folgende Abwärtsbewegung lief direkt wieder unter die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie. Im August wurde das aktuelle Jahrestief (75,16 US-Dollar) markiert. Das Wertpapier hat einige Tage gebraucht, sich von dieser Marke zu lösen. Es ging in der Entlastungsbewegung direkt über die 20-Tage-Linie als auch über die 50-Tage-Linie. Im Tageschart ist erkennbar, dass die 20-Tage-Linie in den letzten beiden Handelswochen ein guter Support im Rahmen der Rücksetzer gewesen ist. Von hier aus ging es in einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung an und über die 200-Tage-Linie. Im Zuge der Bewegung wurde die 100 US-Dollar-Marke angelaufen.

Mit diesem Move hat sich das Tageschart aufgehellt. Wesentlich wird aber sein, ob es die Aktie auch schafft, sich über der 200-Tage-Linie zu halten. Sollte dies gelingen, so könnten sich weitere Aufwärtsimpulse einstellen, die zunächst an das aktuelle Jahreshoch (114,65 US-Dollar) von Januar laufen könnte. Über dieser Marke wären weitere denkbare Anlaufziele bei 125,40 US-Dollar, bei 147,28 US-Dollar bzw. bei 180,17 US-Dollar erreichbar.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so haben diese das Potential zurück an die 200-Tage-Linie zu laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass in diesem Handelsjahr mit dieser Linie immer wieder Probleme hat. Es ging erst im August dynamisch über diese Durchschnittslinie. Somit ist denkbar, dass die 200-Tage-Linie jetzt ein guter Support sein könnte, nachdem es in der Vergangenheit ein harter Widerstand war. Hält diese Linie aber nicht als Unterstützung, so könnte darunter die 20-Tage-Linie als auch die 50-Tage-Linie noch eine Unterstützung bieten. Zu konstatieren ist aber, dass ein erneutes Unterschreiten der 200-Tage-Linie mit einer nachfolgenden Etablierung unter dieser Linie nicht bullisch interpretiert werden kann. Rücksetzer sollten sich somit spätestens im Bereich der 200-Tage-Linie erholen.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Sollte sich die Aktie über der 200-Tage-Linie etablieren können, besteht die Perspektive, dass sich die Aufwärtsimpulse in Richtung des Jahreshochs fortsetzen könnten. Verbindlich eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn der Anteilsschein einen Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie formatiert, der am folgenden Tag bestätigt wird.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier, nach der Erholung im Juli, im August im Zuge eines scharfen Rücksetzers das Jahrestief formatiert hat. Es von hier aus, nach der kleinen Erholung, zunächst in den Bereich der 85/90 US-Dollar seitwärts weiter. Nach einer längeren Konsolidierung erfolgte dann der dynamische Ausbruch an und über die 100 US-Dollar-Marke.

Im Chart ist erkennbar, dass es zunächst über die SMA20 (aktuell bei 93,43 US-Dollar) und dann über die SMA50 (aktuell bei 90,20 US-Dollar) ging. Im Bereich der SMA200 (aktuell bei 89,61 US-Dollar) hatte die Aktie dann offensichtliche Probleme weiterzukommen. Im Zuge der Rücksetzer konnte die SMA50 einen guten Support bieten. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA200 auch auf dieser Zeitebene eine besondere Relevanz hatte. In den letzten Handelstagen konnte der Move über die SMA200 / SMA20 verbindlich abgebildet werden.

Das Chartbild ist aktuell als bullisch zu interpretieren. Solange es das Wertpapier schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Stundenbetrachtung gewürdigt.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält dieser Support nicht, so könnte die SMA50 darunter noch einen Halt bieten. Bei den letzten Rücksetzern war speziell diese Linie eine verlässliche Unterstützung. Sollte es unter diese Linie gehen, so sollte das Wertpapier spätestens im Bereich der SMA200 einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrechtzuerhalten.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das sich die Aktie hat jetzt die Chance weiter aufwärtszulaufen. Die Anlaufziele, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben könnten erreicht werden, solange das Wertpapier über der SMA20 notiert. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

• 99,35
• 102,84
• 104,19
• 114,65
• 125,40
• 136,71
• 147,28
• 180,17

Unterstützungen

• 93,94
• 93,09
• 92,43
• 90,20
• 89,56
• 86,66
• 86,61
• 85,56
• 83,12
• 75,16
• 60,30

Quelle: xStation5 von XTB

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