- Amazon wird heute nach Börsenschluss seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen.
- Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen deutlichen Anstieg des Umsatzes und des Gewinns pro Aktie bekannt geben wird.
- Es wird erwartet, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 11 % auf 148,76 Mrd. USD steigt, während der Gewinn pro Aktie (EPS) um fast 60 % auf 1,03 USD ansteigen dürfte.
- Die Anleger werden die Entwicklung von Amazons Werbegeschäft, einem relativ neuen, aber schnell wachsenden Segment, sowie seiner Cloud-Computing-Sparte, Amazon Web Services (AWS), genau beobachten.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenErwartungen des Marktes
Amazon hat die Gewinnerwartungen in den letzten sechs Quartalen stets übertroffen. Tatsächlich hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren die Schätzungen der Analysten im Durchschnitt um bemerkenswerte 70 % übertroffen. In letzter Zeit lag die durchschnittliche Gewinnüberraschung bei etwa 40 %. Um diesen Trend aufrechtzuerhalten, müsste Amazon ein EPS von etwa 1,40 $ ausweisen.
Auch bei den Einnahmen hat das Unternehmen die Erwartungen in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen. Während die jüngste Umsatzsteigerung bei bescheideneren 0,51 % lag, betrug die durchschnittliche Umsatzüberraschung von Amazon in der Vergangenheit 1,3 %. Auf dieser Grundlage wird erwartet, dass die Einnahmen 150 Mrd. USD übersteigen werden.
Markterwartungen für das 2. Quartal 2024. Quelle: Amazon, Bloomberg, XTB
Schwerpunktthemen
Mehrere Faktoren werden dabei im Mittelpunkt stehen. Das Werbegeschäft von Amazon gewinnt an Zugkraft und trägt zunehmend zum Gesamtergebnis bei. AWS, die Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens, erzielte im ersten Quartal ein Wachstum von 17 % und erreichte einen Umsatz von 25 Mrd. USD. Die Erwartungen für das AWS-Wachstum im zweiten Quartal liegen ebenfalls bei 17 %. Der CEO von Amazon hat das Engagement des Unternehmens im Bereich der Technologie und seine Überzeugung betont, dass AWS ein Eckpfeiler der weltweiten Entwicklung künstlicher Intelligenz sein wird. Die Übernahme des KI-Startups Anthropic zu Beginn dieses Jahres unterstreicht diesen Fokus.
Die Anleger werden auch an den Fortschritten von Alexa, Amazons KI-gestützter virtueller Assistentin, interessiert sein. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass sich das Produkt noch in der Entwicklung befindet, und fehlende Updates oder eine verzögerte Markteinführung könnten die Stimmung der Anleger trüben.
Kerngeschäft und Herausforderungen
Der Online-Einzelhandel ist nach wie vor das Kerngeschäft von Amazon, auch wenn das Unternehmen in den Bereich der Lebensmittellieferung expandiert hat, der das Potenzial hat, die Einnahmen von Prime-Mitgliedern (die inzwischen 200 Millionen sind) zu steigern. Allerdings sieht sich Amazon einer wachsenden Konkurrenz durch chinesische E-Commerce-Giganten wie Temu, Shein und AliExpress gegenüber.
Weitere Schlüsselindikatoren
Über die Gewinn- und Verlustrechnung hinaus sollten Anleger Folgendes beachten:
- AWS-Wachstum: Eine Verlangsamung des AWS-Wachstums unter die erwarteten 17 % könnte die Anleger enttäuschen, insbesondere angesichts der starken Leistung von Wettbewerbern wie dem Cloud-Geschäft von Alphabet.
- Auswirkungen der Lebensmittelzustellung: Der Beitrag der Lebensmittellieferungen zum Gesamtumsatz und zur Rentabilität wird genau beobachtet werden.
- Reaktion des Wettbewerbs: Amazons jüngste Einführung von Rabatten für chinesische Kunden könnte sich positiv auf künftige Ergebnisse auswirken, aber die Fähigkeit des Unternehmens, effektiv mit chinesischen Konkurrenten zu konkurrieren, bleibt eine zentrale Herausforderung.
Aktienkursentwicklung
Der Aktienkurs von Amazon hat in letzter Zeit eine Korrektur erfahren, nachdem er Höchststände von über 200 $ pro Aktie erreicht hatte. Die Analysten haben ein 12-Monats-Kursziel von 223 $ festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 7 % gegenüber dem aktuellen Niveau von 185 $ bedeutet. Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus liegen bei 175 $, 185-$190 $ und 198 $.
Quelle: xStation5 von XTB
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