Die Aktien des Herstellers und Testers von integrierten Schaltkreisen, die in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Energiebranche eingesetzt werden, Aehr Test Systems (AEHR.US), verlieren heute nach der Eröffnung des US-Marktes mehr als 18 %. Das Unternehmen übertraf den Gewinn pro Aktie und die Umsatzprognosen, der Markt ist besorgt über die revidierten Umsatzprognosen für 2024, die auf eine Verlangsamung des Marktes für Elektrofahrzeuge hindeuten.
Aehr (AEHR.US) Q4 2023 Testergebnisse
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Gewinn pro Aktie: 0,23 $ gegenüber 0,19 $ Prognosen. (etwa 20% über den Erwartungen)
- Umsatz: 21,43 Mio. $ gegenüber 20,89 Mio. $ Prognosen (etwa 2,5% über den Erwartungen)
Das Unternehmen präsentierte einen Anstieg des Umsatzes im vierten Quartal 2023 um 45 % auf 21,4 Mio. $ und einen Anstieg des Nettogewinns. Es senkte jedoch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 auf 75-85 Mio. USD (15 % bis 30 % Wachstum im Jahresvergleich) und begründete dies mit Verzögerungen bei den Orders und einer erhöhten Produktionskapazität für Geräte aus Siliziumkarbid. Das Unternehmen ist nach wie vor optimistisch, was die künftige Nachfrage in verschiedenen Märkten, einschließlich der industriellen Energieumwandlung und der Telekommunikation, angeht, und ist mit kostengünstigen Lösungen für das Brennen sogenannter Halbleiterwafer gut aufgestellt. Es wies auch darauf hin, dass es eine stetige Nachfrage nach Siliziumkarbid-Lösungen über den EV-Markt hinaus gibt, was auf breitere Expansionsmöglichkeiten hindeutet.
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- Trotz der Herausforderungen ist das Wachstum der Nachfrage nach Siliziumkarbidchips beträchtlich. Industrie und Energieumwandlung sind der Schlüssel
- Aehr Test Systems arbeitet mit Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Leistungshalbleiterkunden zusammen und erwartet neue Orders im Jahr 2024
- Das Unternehmen entwickelt neue WaferPak-Designs und eine Hochleistungskonfiguration seines eigenen FOX-Fertigungssystems für Silizium-Photonik-Bauelemente.
- Da das Unternehmen schuldenfrei ist und über 50,5 Millionen Dollar an Barmitteln verfügt, kann es seinen Betrieb und seine F&E-Investitionen ohne nennenswerte Risiken ausweiten.
- Das Unternehmen kämpft mit Problemen beim Einbrennen von Chips für DRAM aufgrund von Kostenineffizienzen
- Aehr ist nach wie vor zuversichtlich, weiter zu wachsen, und konzentriert seine Aktivitäten auf Schlüsselmärkte, um Nischen zu erschließen und die Rentabilität weiter zu verbessern. Unter anderem prüft das Unternehmen Expansionen in den chinesischen Markt und geistige Eigentumsrechte
Die Bruttomarge des Unternehmens liegt derzeit bei über 51 %, das C/Z-Verhältnis bei etwa 26 und die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) bei über 20 %. Die EVA-Quote von weniger als 1 % deutet jedoch darauf hin, dass dem Unternehmen während seiner Expansion hohe Kosten (WACC) entstehen.
AEHR.US Aktien im Wochenchart
Die AEHR-Aktien sind seit ihren Höchstständen im Herbst 2023 um mehr als 60 % gefallen, wobei die Euphorie in Panik umschlug, nachdem das Unternehmen ein deutlich schwächeres Umfeld für weiteres Wachstum signalisierte. Das Hauptrisiko für eine weitere Aufwärtsentwicklung bleibt die Rezession. Die Aktie könnte in Richtung 21 $ abprallen, wo wir das 61,8-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von 2020 sehen.
Quelle: xStation5 von XTB
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