AKTIE IM FOKUS: ADIDAS

• WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0 / Kürzel: ADS

• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Die Adidas-Aktie hat sich seit dem Tief von November 2022 mittlerweile fast verdoppelt. Kann sich die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin positiv entwickeln? Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie vom Tief im letzten November bei 93,24 EUR sukzessive aufwärts läuft. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde immer wieder zurückgekauft. Das Wertpapier befindet sich in einem stabilen Aufwärtskanal.

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 187,18 EUR
• Marktkapitalisierung: 33,42 Mrd. EUR
• Umsatz 2022: 22,51 Mrd. EUR
• Eigenkapitalquote: 28,14 %
• KGV 2023*: 14,88
• 4 Wochen Performance: + 8,53 %
• Bewertung: leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2022: 0,91 %

* Prognose

Parkettgeflüster:

Adidas prüft eine Kooperation mit dem Schuhhersteller Beta auf dem indischen Markt. Diese Nachricht hat der Aktie vor einigen Tagen weiteren Auftrieb gegeben. Der indische Markt, mit über 1,4 Mrd. Verbrauchern, bietet für das Unternehmen interessante Möglichkeiten. Sollte die Kooperation funktionieren, so könnte dies die Wachstumsaussichten des Unternehmens in den kommenden Jahren weiter beflügeln. Eine Möglichkeit wäre für Adidas wäre eine Belieferung von Beta als Großhändler, oder alternativ der Aufbau von shop-in-shop Locations, wobei der Durchgriff bei Letzteren sicherlich besser, wahrscheinlich aber kostenintensiver wäre. In beiden Fällen jedoch würde das Unternehmen profitieren.

Im 2. Quartal hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 96 Mio. EUR und damit fast 75% weniger verdient als im Vorjahr. Zwar hat der Umsatz in China wieder zugelegt, im nordamerikanischen Markt reduzierte sich der Umsatz um 16%.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie Anfang November bei 93,24 EUR ein Tief formatiert hat. Von hier aus ging es sukzessive aufwärts. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde immer wieder zurückgekauft. Das Wertpapier befindet sich in einem stabilen Aufwärtskanal.

In den letzten Handelswochen ist die Adidas-Aktie immer wieder an die SMA20 (aktuell bei 180,82 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 176,41 EUR) gelaufen, konnte sich im Dunstkreis dieser Linien immer wieder stabilisieren und erholen. Der letzte Rücksetzer an die SMA20 hat sich im Anfang August eingestellt. Solange sich das Wertpapier über der SMA20 befindet, könnte sukzessive weiter aufwärts gehen. Übergeordnet könnte der Bereich bei 219/221 EUR angelaufen werden.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Sollten sich Rücksetzer einstellen, so hätten diese zunächst die Chance sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren. Hält diese Linie auf Tagesschlussbasis nicht, so könnte die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt. Sollte sich dies einstellen, so könnten sich weitere Abgaben anschließen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 152,96 EUR) laufen könnten.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange die Aktie über der 20-Tage-Linie notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Setzt sich das Wertpapier unter der 50-Tage-Linie fest würde sich das Tageschart wieder eintrüben, weitere Abgaben bis in den Bereich der 200-Tage-Linie wären denkbar.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40%

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, das die Aktie Anfang Juni das letzte größere Tief ausgebildet hat. Es ging von der 148 EUR Marke in den letzten gut 11 Woche gut 40 EUR aufwärts, was eine veritable Performance ist. Übergeordnet konnte sich der Anteilsschein im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 182,28 EUR) / SMA50 (aktuell bei 180,93 EUR) aufwärtsschieben. Die letzten Rücksetzer im August konnten sich an der SMA20 stabilisieren und wieder erholen. Damit ist auch das 4h Chart bullisch zu interpretieren.

Solange sich die Aktie über der SMA20 befindet, könnte es weiter aufwärts gehen. Ein denkbares kurzfristiges Anlaufziele könnte bei 196/199 EUR liegen, eine übergeordnete Anlaufmarke wurde in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 / SMA50 gehen. Werden diese Linien aufgegeben und etabliert sich die Aktie unter diesen beiden Durchschnittslinien, so ist denkbar, dass sich weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 171,59 EUR) einstellen könnten. Sollten die Notierungen hier nicht drehen und setzt sich das Wertpapier unter der SMA200 fest, so würde sich das Chartbild deutlich eintrüben; weitere Abgaben wären denkbar und möglich.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, solange könnte es aufwärts gehen. Sollte die SMA50 im Zuge von Rücksetzern aufgegeben werden, so könnte dies ein Hinweis auf weitere Abgaben ein.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45%

Widerstände

• 220,30
• 237,16
• 263,92
• 335,52

Unterstützungen

• 184,43
• 182,93
• 182,28
• 180,93
• 180,82
• 180,06
• 176,41
• 171,59
• 152,96
• 147,71

Quellen: xStation5 von XTB

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