Zveřejnění dat NFP za srpen ve 14:30 je klíčovou makro událostí dne!
Futures na americký akciový index se dnes obchodují výše, zatímco index amerického dolaru (USDIDX) se v tento den obchoduje na stejné úrovni. Situace se však může změnit brzy odpoledne, protože klíčová americká data budou zveřejněna ve 14:30 (GMT+1) – zpráva NFP za srpen. Toto bude jeden ze dvou klíčových amerických tisků, které ještě zbývají k vydání před nadcházejícím zasedáním FOMC 20. září 2023, přičemž tím druhým je zpráva CPI v USA za srpen 13. září 2023.
Co dnes trh očekává od dat NFP?
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci- Nezemědělské mzdy. Očekávaná cena: 170 tis. Předchozí: 187 tis
- Soukromé mzdy. Očekávaná cena: 150 tis. Předchozí: 172 tis
- Míra nezaměstnanosti. Očekávaná hodnota: 3,5 %. Předchozí: 3,5 %
- Růst mezd. Očekáváno: 4,4 % meziročně. Předchozí: 4,4 % meziročně
Nedávné údaje o pracovních místech jsou zklamáním
Zasedání FOMC se blíží a vzhledem k tomu, že dosud zveřejněná data byla neprůkazná, budou data NFP a CPI za srpen bedlivě sledována investory. Nedávná data z amerického trhu práce, jako je zpráva JOLTS o volných pracovních místech za červenec nebo zpráva Challenger za srpen, naznačovaly uvolnění na americkém trhu práce. Kromě toho soukromá zpráva ADP zveřejněná tuto středu poukazovala na nárůst pracovních míst o pouhých 177 tisíc oproti očekávanému nárůstu o 195 tisíc, což je nejnižší údaj od březnových údajů a také první opomenutí od březnových údajů.
Jaké jsou aktuální tržní ceny pro nadcházející setkání FOMC?
Zatímco Fed na zářijovém zasedání nevyloučil zvýšení sazeb, zdá se, že trhy se po nedávných datech vzdávají naděje. Tržní ceny dávají na zářijovém zasedání pouze 11% šanci na zvýšení sazeb o 25 základních bodů. Peněžní trhy si navíc nejsou jisté, zda Fed letos sazby opět zvýší, přičemž kumulativní ceny pro listopadové zasedání jsou pouze 12 bazických bodů pro zpřísnění. Zklamání z amerických údajů také posunulo ceny prvního snížení sazeb dopředu – trhy nyní očekávají, že Fed začne sazby snižovat v květnu 2024.
Trhy vidí na zářijovém zasedání pouze 11% šanci na zvýšení sazeb o 25 základních bodů. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Pohled na trhy
US100
Futures na Nasdaq-100 (US100) jsou v posledních dnech na vzestupu. Index se vyšplhal na nejvyšší úroveň za téměř 4 týdny výše a pokouší se prolomit nad zónu odporu označenou 61,8% retracementem sestupného impulsu zahájeného 19. července 2023. Dnešní slabá data NFP by pravděpodobně upevnila očekávání trhu na nezvýšení úrokových sazeb a spuštění holubičí reakce - zisky na indexech.
Zdroj: xStation5
EURUSD
EURUSD se dnes obchoduje jen málo. Hlavní měnový pár se nadále obchoduje poblíž zóny podpory 1,0840, která se vyznačuje předchozími cenovými reakcemi a také 200hodinovým klouzavým průměrem (fialová čára). Zdá se však, že tlak na sestup se v poslední době poněkud zmírnil. Slabá hodnota NFP by mohla vyvolat holubičí reakci na trzích s poklesem USD. To by podpořilo odraz na EURUSD. Na druhou stranu, silná zpráva o NFP by mohla zesílit prodejní tlak a stlačit pár pod 1,0840.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
