Trh s kryptoměnami začal týden ve slabší náladě. Bitcoin ustupuje z hlavních úrovní odporu na 28 000 USD, americký dolar získává a futures na index Wall Street se opět obchodují pod tlakem. Po pátečním oživení tedy vidíme ústup některých býčích pozic z rizikových aktiv. Přestože BTC v posledních měsících ukázal, že „plně nenapodobuje“ chování širšího trhu (když výnosy vzrostly na víceletá maxima, bitcoin pokračoval v konsolidaci v bočním trendu) – averze k riziku podpořená obavami o trh s ropou tváří v tvář potenciální eskalaci na Blízkém východě se nezdá být pro kryptoměny pozitivní.
-
Investiční banka Jefferies zachovává pozitivní pohled na budoucnost bitcoinu – označila bitcoin za aktivum, které lze použít ke snížení rizik spojených s měnovým systémem a zároveň zaplatit rizikovou prémii, pokud se vrátí inflace
-
Bank of America uvádí, že přeprodané úrovně amerických státních dluhopisů naznačují, že trhy se blíží vrcholu volatility. Podobná úroveň přeprodanosti 10letých amerických dluhopisů jako současná se vyskytla v prvním čtvrtletí roku 2021 – bitcoin v té době zaznamenal vzestup na 60 000 USD, po kterém následoval prudký pokles.
-
Glassnode ve své nejnovější analýze rozpoznal systémové riziko pro úvěrový protokol AAVE, kde roste popularita pákového obchodování s tokeny stETH a wETH (deriváty ETH související s přechodem kryptoměn na Proof of Stake).
-
Aave používá cca. 14,4 % zdrojů stETH a 25,3 % zdrojů wsETH. On-chain analytici poukázali na riziko potenciální záchrany pokrytí sSETH v ETH, což by za extrémních tržních podmínek mohlo vést k problémům s dluhovou službou v Aave a znehodnocení kryptoměny.
Grafy Bitcoin, Ethereum a Aave
Cena BITCOINU dosáhla velké rezistence, v blízkosti 28 000 USD, kde vidíme SMA200 na intervalu D1 (červená čára), dále podpořený 23,6 Fibonacciho retracementem vzestupné vlny z podzimu 2022. Pokud tato úroveň nebude překročena, můžeme očekávat korekci směrem k 25 500 USD (38,2 Fibo). Na druhou stranu, pokud poptávka ukáže sílu – vzestup nad tuto úroveň by mohl být předzvěstí překročení psychologické bariéry 30 000 USD.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Při pohledu na graf dolarového indexu (USDIDX) vůči Bitcoinu (zlatý graf) vidíme divergenci – dolar na začátku nového týdne posiluje podpořený všeobecnou nejistotou – včetně geopolitické, která vyvíjí tlak na Bitcoin. Důležité však je, že bitcoin zastavil páteční pokles po NFP poblíž 27 000 $ – kde také můžeme hledat důležitou úroveň podpory.
Zdroj: xStation5
Druhá největší z kryptoměn, Ethereum, má oproti bitcoinu znatelně slabší výkon a ani se nepřiblížila k 23,6 Fibo retracementu vzestupné vlny z listopadu 2022 na 1 850 $. A co víc, býci se zjevně snaží prolomit 1650 $ (38,2 Fibo) – dokonalá ilustrace slabosti všech menších kryptoměn vůči bitcoinu, který je obvykle nejvýkonnější z kryptoměn, v obdobích širší nejistoty. Analytici JP Morgan v nedávném komentáři poukázali na riziko nadměrné centralizace sítě Ethereum po úspěšném „Merge“ v roce 2022, kdy kryptoměna přešla na Proof of Stake (PoS) – metodu schvalování transakcí bez zapojení těžařů, kteří donedávna „vytvářel“ síť podobným způsobem jako Bitcoin's Proof of Work (PoW).
Zdroj: xStation5
Na grafu kryptoměny AAVE vidíme medvědí dvojitou vrcholnou formaci na úrovni 72 USD.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
