Investoři dnes očekávají zveřejnění inflace CPI v USA za srpen (14:30), přičemž základní prognózy požadují pokles celkové meziroční hodnoty (očekávané na 2,5 % po 2,9 % v červenci) a žádnou změnu v růstu jádra CPI na 3,2 % ročně (bez cen potravin a energií). Před čtením CPI v USA futures na Nasdaq 100 (US100) mírně ztrácejí, 0,2 %, a podařilo se jim získat část ztrát po sestupném pohybu přes noc, kdy index testoval oblast 18 500 bodů.
- Vzhledem k současnému tržnímu sentimentu (strach ze zpomalení ekonomiky a trhu práce a Fed stále „uvízl“ na rekordně vysokých sazbách) by mohla být hodnota interpretována negativně, a to jak v případě, že by data dopadly vyšší (vyvíjející tlak na konzervativnější postoj Fedu). , navzdory slábnoucímu trhu práce) a ve scénáři nižší než očekávané inflace (což by mohlo být interpretováno jako další „důkaz“ slábnoucí domácí poptávky).
- Reakce na CPI navíc může v jistém smyslu „ukázat“ pozici velkých investorů a fondů, kteří budou chtít využít vyšší likviditu trhu, což může naznačovat další pohyb na US100. Pokles níže, zóna 18500, by mohl být předzvěstí dalšího sestupného impulsu a dočasné slabosti na Wall Street. Nárůst nad 19 000 bodů by na druhé straně mohl naznačovat sílu na optimistické straně a „přeprodanost“ indexů.
Investoři mohou pozitivně interpretovat nižší ceny pohonných hmot v USA, zejména pokud žádná ze složek CPI nenaznačuje výrazný pokles dynamiky cen v klíčových ekonomických segmentech, jako jsou služby, což by mohlo naznačovat vážné oslabení poptávky v USA.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciUS100 (interval D1, M5)
V širším denním intervalu vidíme, že kontrakty Nasdaq 100 (US100) zastavily pokles na úrovni EMA200 (červená čára), ale je znepokojivé, že tento průměr je testován asi měsíc poté, co index klesl pod něj, na začátku Srpen. Pokles pod 18550 (23,6 Fibo) a především 18440 bodů by mohl být vnímán jako potenciální signál pro obrat trendu a vytvořit větší nejistotu. Ve scénáři hlubší korekce jsou důležité úrovně podpory kolem 16 700 a 17 000 bodů, kde vidíme výrazné cenové reakce a 38,2 Fibonacciho retracement vzestupné vlny v roce 2022. Při pohledu na nedávné klesající impulzy vidíme, že většina z nich přinesla pokles o cca 3000 bodů, což by v současné hypotetické situaci znamenalo test oblasti kolem 17000 bodů. Klíčová střednědobá úroveň odporu pro býky je v současné době kolem 20 000 bodů a průměr EMA100 je blízko 19 200.
Zdroj: xStation5
Na krátkém 5minutovém intervalu vidíme, že cena prorazila nad třemi klouzavými průměry (EMA 200,100 a 50) a také nad 23,6 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny z 9. září. Klíčovou krátkodobou rezistenci vidíme poblíž 18860 bodů.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
