- Dnešní seance na Wall Street přináší obrat oproti včerejšímu pozitivnímu sentimentu. Investoři prodávají akcie v reakci na lepší než očekávaná data ISM a silnou zprávu JOLTS z amerického trhu práce.
- K času publikace klesají indexy US500 a US2000 o 0,70 %, zatímco US100 ztrácí 1,33 % a obchoduje se na úrovni 21 490 bodů. Poklesy jsou taženy 4% propadem akcií Nvidia a 3% poklesem akcií Tesla. Slabost je patrná i v polovodičovém sektoru, kde akcie Taiwan Semiconductors klesají o 3 %.
- Dolar pokračuje v růstovém trendu po krátké pauze včera. Index USDIDX dnes stoupá o 0,25 % na 108,320 bodů. EURUSD oslabuje o 0,30 % na 1,03580, zatímco USDJPY přidává 0,11 % na 157,770.
- Makroekonomická data USA:
- ISM Services PMI (prosinec): 54,1 (Odhad: 53,5; Předchozí: 52,1)
- JOLTS pracovní nabídky (listopad): 8,098 mil. (Odhad: 7,74 mil.; Předchozí: 7,744 mil.)
- Na kryptoměnovém trhu pozorujeme výrazné poklesy, které dalece přesahují výprodej na akciových trzích. Důvodem této reakce může být nadměrné využití pákového efektu, přičemž trh byl včera v silně býčí náladě po opětovném překonání hranice 100 000 USD u BTC. K času publikace klesá Bitcoin o 5,20 % na 96 820 USD a Ethereum o 7,30 % na 3 420 USD.
- Donald Trump dnes v rozhovoru zdůraznil všechny své předvolební sliby, což podpořilo výkonnost dolaru a zvýšilo obavy z protekcionistických politik USA.
- Silná reakce trhu na zveřejnění dat byla částečně způsobena velmi vysokou hodnotou cenového indexu ISM, který vzrostl na nejvyšší hodnotu od počátku měření (64,4; Odhad: 57,5; Předchozí: 58,2), což signalizuje možný návrat cenových tlaků.
- Thomas Barkin z Fedu uvedl, že Fed zůstává odhodlán snížit inflaci na 2% cíl a vyhlídky na snížení sazeb v roce 2025 jsou omezené.
- Donald Trump prohlásil, že politika Fedu je aktuálně příliš restriktivní, ale dolar na jeho komentáře nereagoval. EURUSD klesl o 0,2 % a ustoupil pod úroveň 1,04, zatímco výnosy 10letých amerických státních dluhopisů vzrostly téměř o 6 bazických bodů na 4,68 %.
- Po Trumpově projevu z Mar-a-Lago predikční trh Kalshi oceňuje 80% šanci na zavedení agresivních cel vůči Číně během prvních 48 hodin jeho administrativy.
- Generální ředitel Nvidie Jensen Huang ujistil investory, že poptávka stále převyšuje dostupné dodávky a výroba čipů Blackwell probíhá podle plánu. Nvidia vidí významné příležitosti v oblasti tzv. AI agentů, ale investoři dnes realizují zisky, částečně kvůli obavám z možných dalších exportních omezení pod novou administrativou.
- Futures na zemní plyn dnes klesají o více než 6 % kvůli klesající poptávce po vytápění v USA. Ceny ropy rostou přibližně o 1 % u Brentu i WTI.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
