Akcie Tesly rastú po zverejnení úspešných štvrťročných výsledkov

Akcie Tesly (TSLA.US) rastú v premarkete o 8 % po zverejnení solídnych finančných výsledkov za Q1 2022, ktoré prekonali očakávania Wall Street. Niektorí investori dúfajú, že prekvapivo silné výsledky Tesly by mohli priniesť na akciový trh skutočnú „oneskorenú“ jar:

• Tržby boli vo výške 18,6 miliardy USD v porovnaní s 10,39 miliardami USD v rovnakom štvrťroku minulého roka, čo predstavuje nárast o takmer 81 %. Jedným z niekoľkých faktorov, ktoré stoja za týmto úspechom, je určite zvýšenie cien vyrobených vozidiel, zatiaľ čo dopyt rastie;

• Analytici očakávali zisk okolo 15 miliárd USD, zatiaľ čo analytici FactSet očakávali zisk 17,85 miliardy USD pri 2,26 USD na akciu, čo by sa dalo považovať za veľmi optimistickú predpoveď;

• Čistý zisk bol 3,2 miliardy USD, 3,22 USD na akciu, čo prekonalo všetky očakávania. Za zodpovedajúce obdobie v roku 2021 Tesla zarobila 438 miliónov USD so ziskom 0,39 USD na akciu v roku 2021;

• Automobilový segment priniesol spoločnosti tržby vo výške 16,86 miliardy USD a vzrástol o 87 % od 1. štvrťroka 2021;

• Spoločnosť vyrobila v Q1 2022 takmer 310 000 vozidiel a očakáva zvýšenie produkcie o 60 % oproti minulému roku. Marža z predaja áut dosiahla 32,9 %, čo je tiež výrazný nárast z 27 % v roku 2021;

• EBIDTA (pred zdanením) spoločnosti na dodané vozidlo vzrástla v prvom štvrťroku takmer o 60 % na 16 203 USD;

• Spoločnosť poukázala na pretrvávajúce problémy s cenami komodít a narušeniami dodávateľského reťazca a predpovedá, že situácia bude pokračovať do konca tohto roka;

• Tesla dosiahla rekordné výsledky napriek problémom s dodávateľským reťazcom, čo je výsledok, ktorý je o to pôsobivejší, keď si uvedomíme, že niektoré továrne stále nefungujú na plnú kapacitu a čínska továreň Tesly musela dočasne zastaviť výrobu a bola ovplyvnená čínskou politikou „Covid zero“.

• Elon Musk oznámil, že do roku 2024 vytvorí „robotaxi“ a v tom istom roku spustí jeho masovú výrobu, vďaka čomu budú autonómne vozidlá ziskové. V konečnom dôsledku má byť cena za najazdenie kilometra s takýmto vozidlom nižšia ako cena autobusov, metra a samozrejme bežných áut. V roku 2023 tiež oznámil výrobu elektrického pickupu „Cybertruck“.

• Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla je známy svojimi marketingovými schopnosťami a vizionárskym talentom, ale je ťažké predpokladať, že takáto revolúcia v doprave nastane už o niekoľko rokov, môže to byť oveľa dlhší proces, kým autonómne vozidlá ovládnu trh prostredníctvom cenovej konkurencieschopnosti. Okrem toho Musk poznamenal, že humanoidný robot Optimus, ktorý spoločnosť vyvíja, by sa v konečnom dôsledku mohol stať ďalším predajným hitom spoločnosti, ktorý by dokonca prekonal aj automobilový biznis;

• Musk nekomentoval vysokoprofilovú tému Twitteru, hoci minulý týždeň predložil ponuku na 43 miliárd dolárov s cieľom získať jeden z najpoužívanejších globálnych komunikačných kanálov;

• Silné výsledky Tesly a odvážne vyhliadky do budúcnosti môžu poskytnúť priestor na oddych býkom, ktorí sa v posledných dňoch zjavne snažili odolať predajcom. 

Z technického hľadiska sú akcie Tesly (TSLA.US) v dlhodobom vzostupnom trende, ktorý sa začal po kolapse z pandémie Covid-19. Začiatok roka 2022 priniesol vysokú volatilitu akcií spoločnosti, ktoré sú momentálne v korekčnom pohybe. Vývoj v premarkete naznačuje otvorenie nad lokálnym maximom z tohto týždňa a blízko 61,8 % Fibo retracementu. Ak dôjde k prelomeniu tejto úrovne nahor, rast sa môže zrýchliť smerom k úrovni 1150 USD, kde sa nachádza hranica vytvorená 78,6% Fibo retracementom a horná hranica strednodobého klesajúceho trendu. Najbližšia podpora zostáva na úrovni včerajšej uzatváracej ceny a 38,2 % retracementu (takmer 945 USD na akciu). Zdroj: xStation 5