Notícias da Empresa

Hoje vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.. 

Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.

Estes são:

 - OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. 190 pontos swap para posições longas; -190 pontos swap para posições curtas

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -480 pontos swap para posições longas; 480 pontos swap para posições curtas

XTB

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos  NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs+, OILs. and OILs.. 

A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. aprox. -1.93 USD

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS aprox. 0.462 USD

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. deverá ser maior, e deverá ser menor para os restantes instrumentos mencionados nesta notícia.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base esntre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evistar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

Hoje vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35.., SPA35. Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.

Estes são:

 - SPA35, SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 26 pontos swap para posições longas; -26 pontos swap para posições curtas

 - NED25.., NED25, NED25+ 280 pontos swap para posições longas; -280 pontos swap para posições curtas

 - FRA.40, FRA40, FRA.40.., FRA.40+ -20 pontos swap para posições longas; 20 pontos swap para posições curtas

XTB

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. e SPA35

A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ aprox. -1.80 pontos index

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ aprox. -26 pontos index

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ aprox. 1.5 pontos index

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40 deverá ser maior, e deverá ser menor para os restantes instrumentos mencionados neste notícia.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base esntre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evistar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

XTB