Notícias da Empresa

Estimados clientes,

devido à situação atual, todos os ativos no mercado Russo estão expostos a risco acrecido, incluindo grandes variações de preços, baixa liquidez e possíveis interrupções no acesso ao mercado devido a sanções governamentais, ou restrições impostas pelas bolsas de valores. Como tal, a partir de hoje, até que existam informações em contrário, CFD de ações baseados em ações de empresas Russas irão estar cotadas no modo de "fecho apenas" (ATAD.UK, MAIL.UK, MGNT.UK, NVTK.UK, OGZD.UK, ROSN.UK, SBER.UK, MNOD.UK, LKOD.UK, SVST.UK, VTBR.UK, PHOR.UK, NLMK.UK, PLZL.UK) - e será possível apenas fechar posições. Isto resultada da impossibilidade de abrir novas posições pelos brokers que executam ordens para a XTB.

Não podemos garantir que irá poder negociar tanto CFDs como ações Russas no futuro.

De momento, no entanto, é possível reduzir ou fechar posições existentes.

Encorajamos a levar em conta esta mensagem na gestão do seu portefólio.

XTB

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos TNOTE, TNOTE+, TNOTE. e TNOTE.. .  diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. aprox. -0.03 USD

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. deverá ser maior.

Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base esntre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evistar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

XTB

Hoje vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.. . Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.    

Estes são:

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. -11 pontos swap para posições longas; 11 pontos swap para posições curtas

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp 95 pontos swap para posições longas; -95 pontos swap para posições curtas

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. 0 pontos swap para posições longas; 0 pontos swap para posições curtas

 XTB

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN. e SOYBEAN.. . A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. aprox. 7 pontos index

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. aprox. 0.75 pontos index

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp aprox. -97 pontos index

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.. deverá ser maior e menor de acordo com os valores acima.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base esntre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evistar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

XTB