Notícias da Empresa

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento do instrumento FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, LSGASOIL, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, VIX, VIX+, VIX., VIX.., VOLX, VOLX+, VOLX.  A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX aprox. 0.76 pontos index

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ aprox. -6 pontos index

- LSGASOIL aprox. -30.75 USD

- VIX., VIX, VIX.., VIX+ aprox. 0.76 pontos index

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ aprox. -3.75 index points

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ aprox. -4.0 pontos index

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para  VIX, VIX+, VIX., VIX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. deve ser maior e menor para os demais instrumentos mencionados por valores dados.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base entre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

XTB

Hoje vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.. . Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.

 Estes são:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ 247  pontos swap para posições longas; -247  pontos swap para posições curtas

XTB

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento do instrumento OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI. and OIL.WTI.. . A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+  aprox. -2.50 USD

 Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura deverá ser menor.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base entre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

XTB

Hoje vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos VIET30 .Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.

Estes são:

 - VIET30 35 pontos swap para posições longas; -35 pontos swap para posições curtas

XTB