A Amazon continua sendo uma líder global em comércio eletrônico, computação em nuvem e publicidade digital. Sua divisão Amazon Web Services (AWS) permanece como o principal motor de crescimento, registrando um aumento de 12% na receita anual. Além disso, sua aposta na inteligência artificial com a plataforma Bedrock reforça sua posição nesse setor estratégico.
Enquanto outras empresas de tecnologia enfrentaram correções no Nasdaq 100, a Amazon demonstrou força relativa, permanecendo acima de sua média móvel de 50 dias com alto volume de negociação.
📊 Indicadores-chave
- Forward P/E: 35,85 (vs. média de 5 anos de 65)
- Forward EV/EBITDA: 14,63 (vs. média de 5 anos de 18,39)
- Forward P/S: 3,44 (vs. média de 5 anos de 2,90)
- Beta (5 anos): 1,16
- Dívida total/capital: 54,34%
- Dividendos: Não paga
🔮 Projeções e considerações
Atualmente, a Amazon negocia a USD 222,31, com um preço-alvo médio de USD 266,46, representando um potencial de valorização de 19,8%. As projeções dos analistas variam entre USD 207 e USD 306.
O negócio de publicidade cresceu 27% ano a ano, ganhando participação de mercado contra Google e Meta. Ao mesmo tempo, sua expansão na IA e na computação em nuvem fortalece sua vantagem competitiva.
Apesar disso, a empresa enfrenta desafios como custos logísticos crescentes e regulações mais rígidas em vários mercados. No entanto, sua avaliação está mais atrativa em comparação com a média histórica, tornando-se uma oportunidade interessante para investidores de longo prazo.
🔍 Amazon supera Walmart em receita trimestral
Pela primeira vez, a Amazon superou o Walmart em receita trimestral, registrando USD 187,8 bilhões no quarto trimestre, contra USD 180,6 bilhões do Walmart.
- O Walmart ainda lidera em receita anual, com USD 680,99 bilhões, acima dos USD 637,96 bilhões da Amazon.
- A Amazon capturou mais vendas no período de compras de fim de ano, enquanto o Walmart compensa com o rápido crescimento de seu e-commerce.
- As projeções para 2024 indicam uma disputa acirrada, com receitas estimadas em USD 700,8 bilhões para a Amazon e USD 708,7 bilhões para o Walmart.
Mesmo com esse marco, as ações da Amazon caíram 7% desde o pico de USD 242,52, refletindo preocupações com um cenário de consumo mais fraco.
🤖 Inteligência artificial e o futuro da AWS
A Amazon está investindo pesado em IA, com participação na Anthropic, desenvolvedora do Claude AI. Estima-se que a AWS pode gerar entre USD 7 bilhões e USD 17 bilhões até 2027 por meio de:
- Receita com APIs
- Treinamento de modelos de linguagem (LLM)
- Consultas de chatbot
Para sustentar esse crescimento, a AWS aumentará seu investimento em infraestrutura para USD 76 bilhões em 2025, mais que o dobro do montante de 2024.
A Amazon segue consolidando sua posição na era da inteligência artificial, combinando e-commerce, publicidade e computação em nuvem, tornando-se um ativo essencial para investidores de longo prazo.
Fonte: xStation5.
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