إنتظار الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكي

غالبًا ما يكون تقرير الوظائف الأمريكي من التقارير ذات التأثير على الأسواق  لكن البيانات القادمة لشهر سبتمبر اكتسبت أهمية أكبر بعد الضعف الأخير للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى. يبقى السؤال عن مدى توفير أدلة إضافية عن تباطؤ أكبر اقتصادي في العالم أو أننا سنحصل على مؤشرات إيجابية للتصدي لتلك المخاوف؟

 

يمكن أن نقوم دراسة كاملة عن تأثير هذا التقرير المهم على الكثير من الأصول لكننا سنقوم بالتركيز على الUS500 و الذهب و اليورو دولار.

 

:ملخص

• -ردة فعل قوية للأسواق تجاه أحدث البيانات الصناعية 
• -انخفاض مؤشر التصنيعي الأمريكي لأدنى مستوى خلال 10 أعوام
• -أهمية تقرير التوظيف الأمريكي الصادر يوم الجمعة على الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت غرينتش

 

شاهدنا ردود فعل قوية للٍأسواق  يوم الثلاثاء بعد انخفاض مقياس نشاط للقطّاع الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى له في العقد الأخير و انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي لمستوى 47.8. هذه هي القراءة الثانية على التوالي تحت مستوى 50 التي اعتبرت بمثابة مفاجئة سيئة خاصة وأن التوقعات أشارت لارتدادها إلى منطقة التوسع الاقتصادي. علاوةً على ذلك تعكس هذه القراءة الآن أن 5 من الإصدارات الستة السابقة جاءت أسوأ من التوقعات ومع انخفاض مؤشر تقرير التوظيف إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات عند 46.3 يعني أن المتداولين سيقومون بمراقبة التقرير القادم عن كثب.

 

حتى وقت قريب شكلت الولايات المتحدة ركيزة القوة بين الاقتصاد العالمي الضعيف ، لكن بعد هذا الإصدار الأخير بدأت الأسواق تشك بهذا الشيء. تماشت ردة  فعل الأسواق مع تحرك واسع على نطاق المخاطرة حيث تراجعت المؤشرات الأمريكية جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي وارتفاع حاد للذهب. سيقوم المتداولون الآن بالتمعن في بيانات الوظائف يوم الجمعة باهتمام أكبر والبحث عن أدلة أخرى لضعف أداء الأسواق.

 

رد فعل سلبي  الأسهم الأمريكية على مؤشر ISM حيث انخفض مؤشر US500 بمقدار 90 نقطة تقريبًا (3٪) خلال الـ 24 ساعة التي تلت ذلك. المصدر: xStation

 

تشاؤم بيانات تقرير ADP 

غالبًا ما يتم النظر لبيانات تقرير ADP الوظيفي على أنها نذير  للحدث الرئيسي يوم الجمعة، تقرير التوظيف في القطاعات الغير زراعية الأمريكية NFP Report المتوقع أن تخرج بنتائج ضعيفة. أظهر الADP إضافة 135 ألف وظيفة جديدة أقل بقليل من ال140 ألف المتوقعة، لكن بالنظر للنتائج السابقة نلاحظ فرق كبير بين الوظائف الجديدة المضافة في الإصدار السابق

 

لاحظنا  ارتباط جيد إلى حد بين تقارير الADP وال NFP مؤخرًا و ضعف في الإصدار الأخير لضعف نتيجة تقرير الصادر الجمعة. المصدر: xStation

 

ما هي التوقعات؟

هناك 3 جوانب رئيسية لتقريرNFP لمشاهدتها:

تقرير التوظيف في القطاعات الغير زراعية: + 145 متوقع  مقابل + 130 ألف قبل (ابحث عن المراجعات السابقة - لا سيما بعد تعديل ADP بشكل ملحوظ)

متوسط ​​الأرباح بالساعة على أساس سنوي: + 3.2٪ متوقع مقابل + 3.2٪ سابقاً

معدل البطالة: + 3.7٪ متوقع مقابل + 3.7٪ سابقاً

 

لمحة فنية عن

 

 مؤشر US500

 

 

أدى انخفاض مؤشر US500 إلى تراجع سعره ما دون مستوى الدعم السابق وأيضًا المتوسط ​​المتحرك البسيط على 50 يومًا والذي يقع كلاهما حول منطقة 2940 و التي يمكن الآن اعتبارها مقاومة محتملة. نسبة تصحيح Fib 23.6٪ من الحركة الأكبر للأعلى ليست ببعيدة عن المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 ويمكن إيجاده حول 2861. المصدر: xStation

 

Gold

 

 

تسبب الإصدار الناجم عن تقرير مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM في ارتداد الذهب و عودة السوق فوق خط العنق و تشكل نموذج  S-H-S محتمل و إعادة تداوله بالقرب من مستوى 1500 دولار للأوقية. المصدر: xStation

 

EURUSD

 

 

تداول اليورو دولار عند أدنى مستوياته خلال آخر سنتين قبل ارتداد السوق إثر بيانات مؤشر مديري التصنيعي الأمريكي المخيبة. لا تزال فجوة أبريل 2017 عند مستوى 1.0715 غير ممتلئة. المصدر: xStation