نفط:
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال- بيانات استيراد ضعيفة من الصين والهند في الأسابيع الأخيرة
- أغلاق حقل الشرارة ، وهو أكبر حقل نفطي في ليبيا ، لأسباب سياسية
- شهدت الصين انخفاضات هائلة في معالجة النفط في مصافي التكرير. انخفضت القدرة المستخدمة في المصافي الخاصة في منطقة شاندونغ إلى حوالي 50٪. مستوى شوهد آخر مرة في عام 2016 (باستثناء الوباء)
- حتى في نوفمبر ، كانت المصافي تعمل بنسبة 70٪ من السعة المتاحة
- ومع ذلك ، تتجاهل هذه الحسابات المصافي المملوكة للدولة ، والتي تتمتع أيضًا بقدرات معالجة هائلة. ومع ذلك ، تظهر المصافي الخاصة طلباً حقيقياً على الوقود.
- لا يزال سعر النفط الخام مرتفعًا ، مما يدل على أن السوق لا يزال قلقًا أكثر بشأن انخفاض العرض من روسيا أكثر من مشاكل العرض من الصين وتحرير الاحتياطيات من الولايات المتحدة ودول وكالة الطاقة الدولية.
- ومع ذلك ، على المدى الطويل ، قد تكون مشكلات الطلب الصيني ذات أهمية رئيسية ، لذلك قد تؤدي توقعات الأسعار للخريف إلى تراجع الأسعار.
- يشير جي بي مورغن إلى أنه إذا حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي على الفور ، فسوف ترتفع الأسعار إلى 185 دولارًا للبرميل
-
عند 165 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، سنرى تدمير الطلب عالميًا ، مما سيغطي خسائر الصادرات الروسية. ومع ذلك ، يمكن للبلدان المتقدمة أن تتحمل زيادات الأسعار في حدود 200-220 دولار للبرميل.
انخفض استخدام المصافي الخاصة في منطقة شاندونغ الصينية إلى 50٪ فقط ، مما يُظهر مشاكل الطلب المحتملة في الصين بسبب الوباء. من ناحية أخرى ، عاد الإنتاج في منطقة شنغهاي ، أكبر مركز صناعي في البلاد ، إلى طبيعته. المصدر: بلومبرج
الغاز الطبيعي:
- تؤكد روسيا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للدفع بالروبل مقابل الغاز
- وتخشى السوق من أن توقف روسيا نقل الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي إذا لم تقرر دفع ثمن الغاز بالروبل
- زيادات قوية للغاية في أسعار الغاز في السوق الأمريكية ، وصل سعر الغاز إلى أعلى مستوى في 14 عامًا
- ترجع مخزونات الولايات المتحدة التي تقل كثيرًا عن متوسط الخمس سنوات إلى زيادة صادرات الغاز إلى الدول الأوروبية. إذا توقفت الإمدادات من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ، فقد ترتفع أسعار الغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2008 (في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة لا تزال مستورداً صافياً للغاز)
- في أوروبا ، مخزونات الغاز آخذة في الارتفاع ، لكنها لا تزال أقل بكثير من متوسط 5 سنوات من حيث سعة المستودعات
لا تزال مخزونات الغاز في الولايات المتحدة أقل من متوسط 5 سنوات ، والذي يرتبط بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. عاد إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بالفعل إلى أعلى مستوياته في التاريخ ، لذلك يجب أن تكون مرافق التخزين ممتلئة قبل موسم التدفئة التالي. المصدر: بلومبرج
ترتفع المخزونات في أوروبا ، ولكن إذا قررت روسيا وقف صادرات الغاز ، فقد يرتفع الطلب على الغاز الأمريكي بشكل كبير ، مما قد يعزز الأسعار. المصدر: بلومبرج
مستوى الأسعار في أوروبا من حيث الوحدات الأمريكية مستقر عند حوالي 30 مليون وحدة حرارية بريطانية. مع الأخذ في الاعتبار تكاليف النقل والتسييل وإعادة التحويل إلى غاز ، لا يزال السعر في أوروبا جذابًا للغاية للمنتجين في الولايات المتحدة نظرًا للزيادات الأخيرة في الأسعار المحلية في الولايات المتحدة. المصدر: بلومبرج
القمح:
- عادت جودة محصول القمح الشتوي بنسبة 30٪ (حصة المحاصيل ذات الجودة الممتازة)
- قد تكون جودة القمح منخفضة بسبب درجات الحرارة المنخفضة في الآونة الأخيرة
- كسر سعر القمح فوق 1115 سنتًا للرطل ويهدد بمحو التصحيح الأخير
- يرتبط القمح أيضًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط. من الممكن ارتفاع أسعار القمح في حالة عودة النفط إلى 120-130 دولارًا للبرميل
- من ناحية أخرى ، فإن التوقعات بالنسبة لمحاصيل أمريكا الجنوبية ، وخاصة محاصيل أوروبا الشرقية ، ضعيفة للغاية
بداية سيئة للغاية لموسم القمح الشتوي. عادة ما تكون هذه الانخفاضات الكبيرة في الجودة (الخط الأصفر ، المقلوب) مصحوبة بمكاسب كبيرة في الأسعار. ومع ذلك ، فإن الارتفاع الحالي مرتبط بشكل أكبر بالعوامل الجيوسياسية في أوروبا الشرقية بدلاً من الطقس أو جودة المحاصيل. المصدر: بلومبرج
اختبر القمح مستوى 38.2٪ من التصحيح الأخير في إشارة محتملة للمشترين على الارتفاع. من ناحية أخرى ، تراجع الارتفاع في سوق النفط مؤخرًا. المصدر: xStation5
القهوة:
يستمر الريال البرازيلي في التعزيز
يبدأ مخزون القهوة مرة أخرى في الانخفاض ويستمر في البقاء عند مستويات منخفضة
بدأ عدد مراكز المضاربة الطويلة في سوق البن في الانتعاش
تظهر الأنماط الموسمية أن القهوة تكسب أكثر خلال الصيف والخريف
قد يؤدي الوباء في الصين مرة أخرى إلى تعطيل الخدمات اللوجستية العالمية مما قد يقلل من توافر السلع التي لا تعتبر ضرورية
تبدأ مخزونات القهوة في الانخفاض مرة أخرى وتظل عند مستويات منخفضة. المصدر: بلومبرج
دافعت القهوة عن دعم مهم في 210-220 سنتًا لكل رطل. يزداد صافي مراكز المضاربة في أسواق العقود الآجلة بعد انخفاض قصير. المصدر: xStation5
