النفط
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالالتقلبات قصيرة المدى في سوق النفط مدفوعة بعاملين - الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا والاتفاق النووي الإيراني المحتمل
كان العامل الأول هو الضغط التصاعدي على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة بينما يمكن للعامل الثاني أن يحل الكثير من مشكلات العرض الحالية
يقال إن إيران يمكن أن تعيد على الفور 0.8-1.0 مليون برميل في اليوم من الصادرات في حالة التوصل إلى اتفاق
في حالة ما إذا قررت روسيا التحرك الى داخل أوكرانيا ، فقد يتعرض ما يصل إلى 5 ملايين برميل من الصادرات اليومية للخطر. ومع ذلك ، فإن التسويات مع الدول الآسيوية أقل عرضة للخطر من التعاملات مع الدول الأوروبية ، التي تستورد حوالي 3 مليون برميل في اليوم من النفط الروسي
في حالة استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق ، يمكن أن تقفز أسعار النفط فوق 100 دولار لكل برميل. تتوقع JP Morgan أن يصل سعر البرميل إلى 120 دولارًا في حالة نشوب صراع عسكري. تتوقع Citi أن ترتفع الأسعار بنسبة 10٪ فور اندلاع الصراع
مخزونات النفط والاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ عام 2008 ، في حين أن مخزون المنتجات المشتقة من النفط هو الأدنى منذ عام 2015
نتج الارتفاع في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي عن إغلاق مصافي التكرير بسبب درجات الحرارة المنخفضة
تجاوز الطلب الأمريكي الضمني على المنتجات المشتقة من النفط 22 مليون برميل في اليوم لأول مرة في التاريخ
توقف خام برنت عن الارتفاع في منطقة المقاومة التي تميزت بارتداد خارجي بنسبة 113 ٪ من أحدث دفعة هبوطية كبيرة (2018-2020). يمكن العثور على الدعم الرئيسي في منطقة 85-87 دولارًا أمريكيًا بينما يمكن العثور على المقاومة الرئيسية في منطقة 100 دولار. المصدر: xStation5
الذهب
لا يزال سعر الذهب عند مستويات مرتفعة وسط التوترات بين روسيا وأوكرانيا
تجدر الإشارة إلى أن روسيا هي أكبر مالك لاحتياطيات الذهب في العالم ويمكن استخدامها كورقة تسوية في حالة فرض عقوبات مالية.
لم يكن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متشددًا لزيادة احتمالات المزيد من التضييق الحاسم. انخفضت احتمالات السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس إلى أقل من 50٪
علاوة على ذلك ، اختار جزء فقط من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نهاية مبكرة للتسهيل الكمي. لن يكون تخفيض الميزانية العمومية عدوانيًا كما كان يعتقد سابقًا
من وجهة نظر فنية ، يتم تداول الذهب في نمط مثلث طويل المدى. يمكن العثور على المقاومة الرئيسية عند مستوى تصحيح 61.8٪ من أحدث موجة دافعة هبوطية كبيرة
اخترق سعر الذهب فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي الذي كان بمثابة الحد الأعلى لنمط المثلث. المصدر: xStation5
البن
انخفضت مخزونات القهوة بأكثر من 500 ألف كيس منذ نهاية عام 2021 - بانخفاض بنحو الثلث
من المتوقع أن تستمر مخزونات البن في الانخفاض وسط انخفاض الإنتاج في منطقة النمو الرئيسية
تلقى مزارعو البن أسعارًا أقل من تكاليف الإنتاج في السنوات الأخيرة وخاصة في بداية جائحة Covid-19. وقد شجع البعض منهم على التحول إلى محاصيل أخرى
يجب أن تستمر التوقعات لارتفاع أسعار البن في الموسمين المقبلين على الأقل ، نظرًا لنقص القدرة على تعزيز العرض واستعادة الطلب
تستمر مخزونات القهوة في الانخفاض. يمكن أن يكون انخفاض المخزونات إلى أقل من مليون كيس حدثًا مهمًا لأسواق البن العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن مليون كيس من القهوة تستهلك أقل من 1٪ من استهلاك القهوة العالمي. المصدر: بلومبرج
مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع 2010-2011 والوضع المشابه جدًا الآن ، يمكن أن يكون هدف الارتفاع المستمر في منطقة 300 سنت للرطل. المصدر: xStation5
السكر
السكر لا يستفيد من السلع الخفيفة الأخرى ، مثل القهوة أو الكاكاو
يمكن تفسير ذلك بحقيقة أن السكر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطلب على الوقود الحيوي ، خاصة في البرازيل
ذكرت ناسداك أن الطلب على الإيثانول في البرازيل انخفض بنسبة 32٪ على أساس سنوي في يناير 2022
قد يكون ارتفاع الأسعار من قبل شركة Petrobras البرازيلية جانبًا رئيسيًا للسكر. في حالة الارتفاع الكبير ، قد يتعافى الطلب على الوقود الحيوي ، ما يجب أن يدعم السكر أيضًا
يتسبب انخفاض الطلب على الوقود الحيوي في تفضيل مصانع السكر لإنتاج السكر بدلاً من بيع قصب السكر لمنتجي الإيثانول
يمكن ملاحظة اختلاف كبير بين سعر السكر وسعر النفط. في حالة ارتفاع أسعار الوقود في البرازيل ، قد يتطلع المستثمرون إلى سوق السكر. علاوة على ذلك ، فإن تعزيز BRL قد يحد من الصادرات. يمكن التعامل مع وضع المضاربة المنخفض الحالي كإشارة متضاربة. المصدر: xStation5
