سوف تتعلم في هذا الدرس:
كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة
كيفية التمييز بين الارتداد والاختراق
لماذا مستويات محددة يمكن أن توفر مستويات مثيرة للاهتمام لدخول السوق
هناك مصطلحان شائعان سوف تصادفهما في التداول - خاصة في التحليل الفني - هما مستويي "الدعم" و "المقاومة". ولكن ماذا تعني هذه الشروط وكيف تنطبق على تداولك؟
الدعم
يوجد مستوى دعم تحت السعر الحالي للأداة ويميل إلى أن يجد انخفاض الأسعار أدنى مستوى من الدعم. هذا يعني أن السعر من المرجح أن "يرتد" من هذا المستوى بدلاً من اختراقه. على سبيل المثال، إذا لاحظت أن السوق يواجه صعوبات في كسر مستوى معين، فهذا يعني أنك حددت الدعم. والقاعدة العامة هي أن مستويات الدعم تميل إلى منع الأسعار من الهبوط أي انخفاض في الأسعار، أي دعم الأسعار. مستويات الدعم تحدث لعدة أسباب مختلفة - في الأساس، فإنها جذب المشترين مرة أخرى في السوق باعتبارها المستوى النفسي أي "ثمن هذا السوق لا يجب أن يهبط أقل من ذلك، لذلك أنا ذاهب للشراء بموضع طويل.
المقاومة
يوجد مستوى مقاومة أعلى من السعر الحالي للأداة، ويعمل كحد أقصى للأسعار عند ارتفاعها. على عكس مستوى الدعم، فإن مستويات المقاومة تعني أن السعر من المرجح أن يتراجع عن هذا المستوى أكثر من اختراقه. القاعدة العامة لمستويات المقاومة هي أنها تميل إلى منع الأسعار من الارتفاع أكثر وتتصرف كحد أقصى لسعر المقاومة. بشكل أساسي، هي تشجع التجار على الحفاظ على مراكزهم وجذب الباعة مرة أخرى في السوق أي "لا أعتقد أن السوق سوف يرتفع، لذلك سأغلق مركزي عن طريق البيع".
كيفية تحديد الدعم والمقاومة
هناك مجموعة واسعة من الأدوات والأساليب التحليلية التي تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتشمل:
- القمم والقيعان السابقة
- أنماط الشمعدان
- المتوسطات المتحركة
- خطوط الاتجاه
- البولنجر باند
- تصحيح فيبوناتشي
- مستويات المراقبة
عند كسر مستويات الدعم / المقاومة، يحدث اختراق أو ارتداد عادة - حتى يتم العثور على مستوى دعم أو مقاومة آخر. على سبيل المثال، قد يجد اليورو مقابل الدولار الأميركي صعوبات في الاختراق أعلى 1.15. قد يختبر هذا الحاجز مرتين أو ثلاث مرات قبل الارتداد إلى أسفل أدناه، أو قد يخترق في النهاية.
الارتداد هو الوضع عندما يرتد أحد الأصول من المستوى الذي عرف بأنه مقاومة أو دعم. أنظر إلى الرسم البياني أدناه: كان من الصعب على النفط خام غرب تكساس الوسيط كسر أعلى من 55 دولارًا للبرميل. ارتد السعر عدة مرات عن المستوى وتراجع لاحقًا، مما تسبب في انخفاض سعر السلعة بمقدار 7 دولارات في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
في حين أن الارتداد يكون أكثر ترجيحًا من حدوث انفراجة، فإن هذا الأخير سيكون إشارة إلى أن السوق قد يعكس اتجاهات على الأقل في المدى القصير.
يمثل الاختراق لحظة مهمة في التداول حيث يؤدي عادة إلى زيادة سريعة في التقلبات. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، كافح الزوج لكسر السعر ما دون 1.35، ولكن بعد أن تمكن من ذلك في النهاية، حدثت حركة سريعة.
بالإضافة إلى ذلك، بعد كسر مستوى الدعم يصبح مستوى جديدًا من المقاومة وعند كسر مستوى المقاومة يصبح مستوى الدعم.
أنظر إلى USDMXN. كان مستوى 20.00 حاسمًا ونظر إليه العديد من المتداولين. بعد الكسر فوقه، ارتفع الزوج برقمين إضافيين ووصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 22.00. ومع ذلك، فقد بدأ الانخفاض منذ ذلك الحين. كسر USDMXN أقل من 20.00، وقام بإعادة اختباره (دعم تم تحويله إلى مقاومة)، وفشل في الارتفاع ثم واصل مسيرته هبوطيًا. وهذه حالة نموذجية من الجدير البحث عنها، كما أنها تعطي الكثير من الفرص للتجار للانضمام إلى هذا الاتجاه. في مثل هذه الحالة، يمكن أن يكون التاجر قد باع الزوج بعد إعادة اختباره 20.00.
