منصة xStation 5: تحليل السوق

"توجه السوق" " Sentiment"، "الأعلى تحركاً" " Top Movers"، "خرائط الحرارة" "Heatmaps"، و"فرز الأسهم" "Stock Screener"

ستتعلم في هذا الدرس:

• كيف تعرف توجه المتداولين في الأسواق المختلفة من جميع أنحاء العالم
• لماذا تعد خاصية فرز الأسهم أحد أقوى الأدوات على منصة xStation5
• كيف تحدد الاتجاه من خلال خرائط الحرارة

يمكنك أن تجد تحت تبويب "تحليل السوق"، خصائص جديدة مثل "توجه السوق" و "الأعلى تحركاً" و "فرز الأسهم" و "خرائط الحرارة". تم تصميم هذه الخصائص لتوفر لك رؤية واضحة قبل التداول.

توجه السوق " Market Sentiment"

نبدأ مع خاصية توجه السوق والتي تظهر لك أوضاع متداولين شركة XTB في جميع أنحاء العالم في مختلف الأسواق المالية، كما تظهر النسب المئوية للعملاء الذي لديهم صفقات بيع أو شراء مفتوحة على الأدوات المالية التي تحددها، حيث يمكنك استخدام عوامل تصفية لعرض الأدوات المالية المختلفة وفقاً لفئاتها أو تحديد أداة مالية بعينها من خلال شريط البحث.

وإذا أردت التداول على أي سوق في أي وقت قم بالضغط على "تداول" ‘Trade’ وستظهر لك نافذة "أمر تداول جديد".

الأعلى تحركاً " Top movers"

تظهر لك خاصية الأعلى تحركاً الأسواق التي حققت أعلى ربح أو خسارة خلال فترة تقوم بتحديدها، وعلى عكس خاصية "توجه السوق" تظهر لك هذه الخاصية الربح أو الخسارة التي تم تسجيلها بالفعل لأداة مالية بعينها خلال فترة زمنية محددة، حيث يظهر أعلى الرابحين على الجانب الأيمن والخاسرين على الجانب الأيسر. يمكنك استخدام أدوات التصفية لإظهار تصنيفات أسواق محددة إلى جانب تغيير الفترة الزمنية لإظهار أعلى الأدوات المالية تحركاً لهذا اليوم أو لهذا الأسبوع أو الشهر.

الحركة الأسبوعية تظهر أن زوج الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي قد سجل أعلى الخسائر ليفقد حوالي 5% من قيمته، بينما نجد أن زوج اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي قد سجل اعلى الأرباح بنسبة 4.87% خلال هذا الشهر، وبهذا تعد هذه الخاصية إحدى طرق تحديد توجه السوق.

صفر عمولة للاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

*0% عمولة لحجم تداول شهري يصل الي 100,000 يورو. سيتم فرض عمولة بنسبة 0.2% على المعاملات التي تزيد عن هذا الحد (الحد الأدنى 10 يورو). قد تنطبق تكلفة تحويل العملات 0.5%.

افتح حساب

فرز الأسهم " Stock Screener"

تتيح لك خاصية فرز الأسهم تصفية الآلاف من عقود فروقات الأسهم وتقليصها إلى قائمة أصغر وفقاً للشروط التي تحددها للتصفية مثل رأس المال السوقي للسهم، وربحية السهم، ونسبة السعر إلى الأرباح، والعائد الربحي، والعائد على السهم، ومعامل بيتا BETA. كما أن هناك العديد من فلاتر التصفية الأخرى والتي يمكن إظهارها من خلال الضغط على زر "عرض المزيد من الفلاتر" ‘show more filters’. بمجرد تحديد أي الفلاتر التي تفضلها يمكنك تضييق أو توسيع نطاقات كل فلتر إلى المستويات التي تريدها وستتقلص قائمة الأسهم تلقائيًا لتظهر متطلباتك فقط. يمكنك أيضًا تضييق النطاق الذي حددته حسب البلد أو الصناعة. تعد أداة فرز الأسهم أحد أهم الأدوات التي تساعدك في العثور على شركة تناسب احتياجات تداولاتك. على سبيل المثال إذا كنت ترغب في شراء سهم من خلال عقود الفروقات ويكون من الأسهم التي يصاحبها توزيعات أرباح بالإضافة إلى تسجيله نمو قوي في قيمته وينتمي إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. من الناحية النظرية يستغرق ذلك البحث وقتاً طويلاً، ولكن بشكل فعلي مع منصة xStation 5 سيستغرق الأمر لحظة واحدة فقط.

خرائط الحرارة " Heatmaps"

تظهر لك خاصية خرائط الحرارة أكثر الأسواق صعوداً وهبوطاً خلال فترات زمنية محددة وبطريقة مرئية أكثر من خاصية "الأعلى تحركاً"، فكلما كان السوق أقوى كلما كان لونه أخضر بينما الأسواق الأضعف تأخذ اللون الأحمر. يمكنك اختيار الفوركس والأسهم والفترة الزمنية التي تفضلها من خلال القوائم المنسدلة وسيتم إنشاء خرائط الحرارة تلقائيًا بناءً على هذه الفلاتر.

طريقة عرض المعلومات ستتغير بناءً على اختيارك لعرض الفوركس أو الأسهم، فبالنسبة للفوركس تكون العملة الأساسية ظاهرة في وسط الخريطة وسيتم إظهار الأسواق الأخرى التي ارتفعت أمامهم مدرجة على الجانب الأيسر باللون الأحمر، في حين أن الأسواق التي انخفضت امامهم فستكون مدرجة في الجانب الأيمن باللون الأخضر. على سبيل المثال بالنظر إلى عملة الدولار الأمريكي نجد أنها قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي أمام ثلاث عملات أخرى متواجدة على يسارها، ولكنها تراجعت أمام العملات التي تظهر على يمينها. كيف يمكنك استغلال هذا في تداولات؟ افترض أن الدولار الأمريكي قد تراجع مقابل الين الياباني لثلاثة أيام على التوالي، يمكنك وقتها إلقاء نظرة سريعة على الرسم البياني لزوج الدولار مقابل الين الياباني لمعرفة كيف يمكن أن تتطور حركة الزوج خلال الأيام القليلة القادمة. التغير في قيمة الدولار الأميركي مقابل الين الياباني الذي لاحظته يدل أن الاتجاه الهابط قد يكون هو المسيطر، وإذا تم تأكيده بحركة الرسم البياني للزوج، فيمكنك استخدام هذا لفتح صفقة تداول.

بالنسبة للأسهم يتم تجميعها معاً حسب نوع الصناعة ويعتمد حجم الكتل على القيمة السوقية لكل شركة، لهذا ستجد ان شركة آبل لديها كتلة كبيرة مقارنة مع كتلة شركة هيوليت باكارد. وكما أشرنا سابقاً سنجد ان الأسهم الأعلى ملونة بالأخضر والأضعف ملونة بالأحمر وفقاً للفترة الزمنية التي اخترتها. إذا ضغط على سهم بعينة فستظهر نافذة توضح أداء هذا السهم مقارنة بباقي القطاع. هذا ويمكنك التداول على أي سوق خلال تبويب خرائط الحرارة من خلال الضغط المزدوج على السوق الذي تفضله لتظهر نافذة أمر تداول جديد.

تذكر أن تحليل الأسواق يعتمد على الاحتمالات ووفقاً لأحد المبادئ الرئيسية الثلاثة للتحليل الفني، أن الاحتمالية استمرار الاتجاه السائد في السوق أكبر من احتمالية انعكاسه. وهذا يعني أن خاصية "الأعلى تحركاً" يمكن استخدامها كأحد قواعد تحديد الاتجاه، مما يساعدك على أن تكون قادرًا على اتخاذ قرارات التداول بشكل أكثر وضوحاً وبسرعة وكفاءة.